公告日期：2024-06-28

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安黄金易（ETF） 基金代码 518880

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 7 月 18 日 上市交易所及上市日 上海证券交 2013 年 7 月
期 易所 29 日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2013 年 7 月 18 日

基金经理 许之彦 经理的日期

证券从业日期 2003 年 7 月 14 日

其他 场内简称 黄金 ETF（扩位简称：黄金
ETF）

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现。

本基金的投资范围包括：上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种。

投资范围 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约
等黄金品种，来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。

业绩比较基准 国内黄金现货价格收益率

风险收益特征 本基金属于黄金 ETF，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不
同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

投资者在办理现金申购或赎回时，销售机构可按照不超过 0.5%的标准收取一定的费用/佣金，其中包含交易所、登记结算机构等收取的相关费用。投资者在办理黄金现货合约申购或赎回时，销售机构可按照不超过 0.1%的标准收取一定的费用/佣金，其中包含交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方

别

管理费 0.50% 基……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。