公告日期：2024-07-03

摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金强制分红公告

公告送出日期：2024 年 7 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投
资基金

基金简称 摩根中证 A50ETF

基金主代码 560350

基金合同生效日 2024 年 3 月 5 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

公告依据 相关法律法规及《摩根中证 A50 交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》、《摩
根中证 A50 交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 6 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

基准日基金份额净值（单 0.9840

位：元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 -
准日的相关指标 （单位：元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.094

注：1、本基金场内简称为“A50 指数”，扩位简称为“中证 A50ETF 指数基金”。
2、根据《摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基

金合同》”)，本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同

期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须

以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
3、根据《基金合同》，基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，但满足

以下条件，本基金每季度至少进行一次收益分配：

每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价；计算基

金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中，超额收益率按以

下方式确定：超额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数同期增长率；

当超额收益率大于 0 时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额

收益率的 60%，基金管理人将在次季度起的 15 个工作日内拟定收益分配方案；

当超额收益率小于或等于 0 时，本基金将不进行收益分配。

4、本次收益分配基准日超额收益率为 1.186%，收益分配比例为超额收益率的

80.55%。

收益分配比例=每份基金份额分红（元）/基准日基金份额净值（元）/截至基准日

超额收益率

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 5 日

除息日 2024 年 7 月 8 日

现金红利发放日 2024 年 7 月 11 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全
体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
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