• 最近访问:
发表于 2023-07-21 09:23:51 股吧网页版
富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
二 0 二三年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 交通银行股份有限公司

报告送出日期: 2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月
19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国中证全指家用电器 ETF

场内简称 家电 ETF

基金主代码 561120

交易代码 561120

基金运作方式 契约型,交易型开放式。

基金合同生效日 2022 年 01 月 25 日

报告期末基金份额总 190,159,890.00 份


投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和
投资策略 成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊
情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证全指家用电器指数收益率。

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型
风险收益特征 基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及
备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 04 月 01 日-

2023 年 06 月 30 日)

1.本期已实现收益 3,102,747.75

2.本期利润 11,415,151.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.0607

4.期末基金资产净值 193,450,553.08

5.期末基金份额净值 1.0173

注:上述基金业绩指标不……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500