公告日期：2024-06-13

富国基金管理有限公司关于富国中证电池主题交易型开放式

指数证券投资基金修订招募说明书的公告

根据富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：

561160，扩位简称：“锂电池ETF”，以下简称“本基金”）标的指数成份

股的定期调整情况，为更好地满足投资者需求、维护基金份额持有人利

益，富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2024

年6月17日起修订本基金招募说明书中涉及申购赎回现金替代的部分内

容，并补充标的指数成份股调整后基金投资北京证券交易所股票的特别

投资风险。现将主要修订情况公告如下：

一、招募说明书修订

重要提示

无 8、本基金如投资北京证券交易所股票，将承担因投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。

第十部分 基金份额的申购与赎回
七、申购、赎回清单的内容与格式

3、现金替代相关内容 3、现金替代相关内容

（1）现金替代分为4种类型： （1）现金替代分为4种类型：

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股， 退补现金替代适用于非上海证券交易所上市的成份是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者 须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，
进行退款或补款。 与投资者进行退款或补款。

（2）可以现金替代 （2）可以现金替代

③替代金额的处理程序 ③替代金额的处理程序

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内，基金管理人将以收到的替代金 （简称为N+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N＋2日日终，若已购入全 额买入被替代的部分证券。基金管理人有权根据基部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际 金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定 者不进行任何买入证券的操作。N＋2日日终，若已基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购 购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分 券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的被替代证券实际购入成本加上按照N+2日收盘价计算 差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额
退还投资者或投资者应补交的款项。 与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照
N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的
款项。

（4）退补现金替代 （4）退补现金替代

①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中电池主题指数中的深圳证券交易所上市的成份股； 证电池主题指数中的非上海证券交易所上市的成份
股；

③替代金额的处理程序 ③替代金额的处理程序

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代 “时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替的部分……
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