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发表于 2024-01-31 10:43:23 股吧网页版 发布于 上海
机构超配消费电子,缘起何处?

岁末年初从过往经验来看通常是公募等机构对新的一年展开布局的时段因此上一年四季度以及来年一季度机构的动向格外受到市场的关注目前公募基金基本上已经披露完基金产品的定期报告从公募持仓分析或许可以窥见机构对哪些行业方向抱有期待

机构配置比例达六年来最高

以申万一级行业分类为依据选取普通股票型基金偏股混合型基金平衡混合型基金及灵活配置型基金作为样本分析根据基金产品2023年四季报统计数据显示2023Q4公募基金A股电子行业配置比例为13.3%处于2018 年以来的最高位置位居全市场第二配置比例环比第三季度提升2.6pct超配比例达3.6%

其中消费电子行业的配置比例为2.96%环比上升0.28个百分点超配比例为0.38%环比上升0.12个百分点从持仓市值来看公募基金对消费电子行业的持仓市值为796.67亿元环比上升17.14%

具体子板块情况来看根据定期报告数据显示消费电子行业可以细分为手机平板电脑笔记本电脑智能穿戴智能音箱等五个子板块从持仓市值来看公募基金对这五个子板块的持仓市值分别为382.29亿元144.16亿元97.15亿元87.54亿元85.53亿元其中手机板块占全行业持仓市值的48.01%是公募基金最重视的子板块从持仓市值变化来看公募基金对这五个子板块的持仓市值环比变化分别为-0.08%+35.86%+25.76%+19.69%+18.06%其中平板电脑板块的持仓市值增长最快表明公募基金对该板块的看好程度有所提升

2023年以来伴随宏观经济向好终端库存去化消费电子的复苏有望逐步成为市场共识2023年四季度苹果Vision Pro 发售预期带来产业链新机遇从机构持仓角度看立讯精密歌尔股份长盈精密电连技术信维通信等公司机构持仓增加较多这些数据可以看出公募基金在2023年第四季度对消费电子行业的配置有所增加表现出一定的积极性

对消费电子的热情缘起何处

首先是消费电子市场需求回暖2023年随着经济社会的逐步恢复消费电子行业的市场需求有所回暖尤其是在去年双十一双十二等电商促销活动期间消费电子产品的销量和销售额均创下了历史新高同时由于远程办公在线教育云游戏等新兴应用的普及也带动了对于高性能高品质高安全的消费电子产品的需求据统计2023年全球消费电子市场规模达到1.4万亿美元同比增长6.7%

其次是消费电子行业的产品创新加速2023年消费电子行业的技术创新进入了一个新的阶段涌现了一批具有突破性和颠覆性的新产品和新技术例如5G人工智能物联网云计算等技术的深度融合催生了超级手机折叠屏手机可穿戴设备智能家居等新型消费电子产品为消费者提供了更加丰富和便捷的体验同时半导体显示光学电池等核心技术也取得了重大进展推动了消费电子产品的性能提升功能拓展形态创新和成本降低

最后是消费电子行业的政策环境改善2023年我国针对消费电子行业出台了一系列的支持和鼓励政策旨在促进行业的发展和竞争力的提升例如关于促进消费电子产业高质量发展的指导意见提出了加快推进消费电子产业创新驱动集成发展开放合作绿色发展等重点任务为行业的发展提供了政策指引和保障

总结

综上所述公募基金在2023年第四季度对消费电子行业的配置增加主要是源于市场需求产品创新和政策环境给消费电子行业带来的中长期驱动力这些利好因素增加了行业复苏的确定性对消费电子行业感兴趣的投资者不妨关注一下消费电子ETF561600.SH及其联接基金A类015894C类015895同时消费电子产品轻质化的趋势也将给新材料领域带来增长空间可以关注新材料ETF516890.SH

风险提示

基金有风险投资需谨慎基金管理人和股东实行业务隔离制度股东并不直接参与基金财产的投资运作基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则在做出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负担投资人购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失投资人应当认真阅读基金合同招募说明书等基金法律文件全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并根据自身的投资目的投资期限投资经验资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应理性判断市场谨慎做出投资决策材料中的信息均来源于公开资料相关信息的完整性和准确性不做保证相关分析意见基于对历史数据的分析结果相关意见和观点未来可能发生变化内容和意见仅供参考不构成任何投资建议该产品为代销产品非代销机构理财产品本产品管理人为平安基金管理有限公司由平安基金管理有限公司发行与管理代销机构不承担产品的投资兑付和风险管理责任产品过往业绩不代表其未来表现不等于产品实际收益

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