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发表于 2024-01-18 18:40:06 股吧网页版
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

招商沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
2023 年 12 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商沪深 300 增强策略 ETF

场内简称 300 增强(扩位证券简称:沪深 300 增强 ETF)

基金主代码 561990

交易代码 561990

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 646,649,245.00 份

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力
争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的
投资目标 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差
不超过 6.5%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,
谋求基金资产的长期增值。

本基金采用指数增强策略,在标的指数成份券权重的基
础上对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控
制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

投资策略 本基金主要投资策略包括:股票投资策略、港股投资策
略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投
资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出
借业务策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金。

本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制

下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差

异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险

(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅

限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波

动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成

损失)、……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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