随着科技行情持续发酵,近期“科特估”概念开始活跃,并引领一波反弹行情。
什么是“科特估”?“科特估”主题包括哪些行业呢?今天就由我为大家解读解读。
1、什么是“科特估”?
“科特估”可以理解为“科技特色估值”,即新质生产力政策背景下,战略稀缺性行业和新质生产力优质公司具备拔估值潜力。其核心在于,高科技行业的估值应相对传统行业更具吸引力,以引导市场资金流向高科技行业。
我们知道,2022年年末,2023年年初,随着“中国特色估值体系”的提出,市值管理被纳入央企高管考核指标,大市值央国企为代表的中字头开启了一波轰轰烈烈的拔估值行情,市场称之为“中特估”行情,2022年10月至2023年5月,有些中特估指数涨幅接近40%。
2、“科特估”主题包括哪些行业呢?
“科特估”涵盖了与科技相关的多个行业,特别是在新一轮科技革命和产业转型过程中的相关产业。大致可以分为三大方向:
(1)优势产业:这些产业在产业链安全性方面表现较好,能够实现完全自主可控,并且不仅满足国内需求,还具备全球竞争力,有出口和出海的长期逻辑。代表性行业包括新能源汽车、锂电池、光伏、通信、无人机和船舶等。
(2)自主可控产业:在欧美技术出口管制的背景下,这些产业的产业链可能存在不稳定、不优不强的情况,尚未完成完全的自主可控。但未来在国家资金和政策支持下,有望加速突破“卡脖子”技术。代表性行业包括半导体(高端芯片、光刻机、EDA、先进材料)、AI(模型、算力)、航空航天设备和生物医药等。
(3)未来产业:这些是前沿科技领域,目前还没有现成的技术路径。需要通过政策激励引导企业自主研发创新,抢占核心赛道。代表性行业包括机器人、量子计算机、6G网络和元宇宙等。
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如果从风格来看,“科特估”其实主要对应到的是成长风格。具体到指数上,科创板相关的指数比如科创50、科创100跟“科特估”的相关度会比较高。科创50可以关注$鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C$ 。
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