华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-11-10
华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 11 月 10 日
送出日期:2023 年 11 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 科创指数 基金代码 588880
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2023 年 11 月 08 日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 暂未上市
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2023 年 11 月 08 日
基金经理 谭弘翔 理的日期
证券从业日期 2015 年 06 月 08 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,
本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人
大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金以标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更
好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括创业板以及其他经中国证
监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中
投资范围 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值
的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,
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可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、股票(含存托凭证)的投资策略;2、债券投资策略;3、金融衍生工具投资策略;4、
……
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