平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金开放申购赎回业务的公告
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公告日期:2024-06-11
平安基金管理有限公司
平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
开放申购赎回业务的公告
公告送出日期:2024 年 6 月 11 日
1、公告基本信息
基金名称 平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安中证沪深港黄金产业 ETF
(场内简称:黄金产业 ETF)
基金主代码 159322
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2024 年 6 月 5 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安中证
公告依据 沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》、《平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书》等
申购起始日 2024 年 6 月 14 日
赎回起始日 2024 年 6 月 14 日
2、日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所、上海证券交易所同时开放交易的正常交易日的交易时间(若该工作日为非港股通交易,则本基金不开放),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资人申购的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报,本基金最小申购、赎回单位为 100 万份。
基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额上限,具体规定详见申购赎回清单。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定数量或比例等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告(其中上述第 2、3 条可由基金管理人于前一交易日设定并在当日基金申购赎回清单上公布,而不必在规定媒介上公告也无需报中国证监会备案)。
3.2 申购费率
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
4、日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、投资人赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报,本基金最小申购、赎回单位为 100 万份。
基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
2、基金管理人可以规定本基金当日赎回份额上限,具体规定详见申购赎回清单。
3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定数量或比例等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告
而不必在规定媒介上公告也无需报中国证监会备案)。
4.2 赎回费率
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不……
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