嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实中证 2000ETF
场内简称 中证 2000ETF 指数
基金主代码 159535
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 9 月 14 日
报告期末基金份额总额 40,981,088.00 份
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略 本基金主要采取抽样复制法,基金管理人将综合考虑代表性、相关性、
估值、流动性等因素挑选标的指数中成份股或备选成份股构建指数化
投资组合,使构建的投资组合与标的指数在风险收益特征上尽可能相
似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过投资目标所述范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差
进一步扩大。
为了更好地实现跟踪标的指数的目的,基金管理人还可以综合考虑标
的指数成份股的流动性、投资限制、交易成本及基金规模等因素,决
定是否采用完全复制法的策略。
具体投资策略包括:股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证
券出借业务策略等。
业绩比较基准 中证 2000 指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪标的指数,其风险收益
特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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