华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
华夏创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏创业板中盘 200ETF
场内简称 创业板 200ETF 华夏
基金主代码 159573
交易代码 159573
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 15 日
报告期末基金份额总额 377,456,297.00 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资目标 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪
误差不超过 2%。
主要投资策略包括完全复制策略,替代性策略,存托凭证
投资策略,衍生品投资策略,债券投资策略,可转换债券、
投资策略
可交换债券投资策略,资产支持证券投资策略,融资、转
融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 创业板中盘 200 指数收益率
本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基
风险收益特征
金,紧密跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风
险收益特征。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -1,129,456.35
2.本期利润 -39,900,485.97
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0986
4.期末基金资产净值 ……
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