汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-19
汇添富 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券 投资基金(QDII)2024 年第 2 季度报告2024 年 06 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2024 年 07 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简 汇添富 MSCI 美国 50ETF
称
场内简 美国 50ETF
称
基金主 159577
代码
基金运 交易型开放式
作方式
基金合
同生效 2024 年 02 月 05 日
日
报告期
末基金 274,665,791.00
份额总
额(份)
投资目 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
标
投资策 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
略 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标
的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
本基金的投资策略主要包括:资产配置策略;债券投资策略;资产支持证券
投资策略;金融衍生工具投资策略;参与境内融资投资策略;参与境内转融
通证券出借业务策略及境内外存托凭证的投资策略等。
业绩比 经人民币汇率调整的 MSCI 美国 50 指数收益率
较基准
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
风险收 数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
益特征 本基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市
场风险等特殊投资风险。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 交通银行股份有限公司
管人
境外资 英文名称:The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.
产托管 中文名称:香港上海汇丰银行有限公司
人
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30
日)
1.本期已实现收益 5,681,165.20
2.本期利润 16,373,087.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0661
4.期末基金资产净值 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》