汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新基金产品资料概要(2024年08月16日更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-08-16
汇添富 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新基
金产品资料概要(2024 年 08 月 16 日更新)
编制日期:2024 年 08 月 15 日
送出日期:2024 年 08 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富 MSCI 美国 基金代码 159577
50ETF
基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 交通银行股份有限公司
有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 香港上海汇丰银行有限
公司
基金合同生效日 2024 年 02 月 05 日 上市交易所 深圳证券交易所
上市日期 2024 年 02 月 23 日 基金类型 股票型
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2024 年 02 月 05 日
基金经理 乐无穹 金经理的日期
证券从业日期 2014 年 07 月 01 日
1、本基金场内简称:美国 50ETF。
2、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出
等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,
其他 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合
同终止。
3、若因相关原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的,本基金可由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非
上市的开放式指数基金,而无需召开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的标的指数为 MSCI 美国 50 指数及其未来可能发生的变更。
本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股。此外,本基金还可投资于
投资范围 以下金融产品或工具:
针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、
银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债
券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中
国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管
合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通标
的股票)、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证、房地产信托凭证;在已
与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登
记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物
挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易
……
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