西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告
2024年06月30日
基金管理人:西藏东财基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024年07月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2024年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月19日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 芯片ETF基金
场内简称 芯片ETF基金
基金主代码 159599
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年04月19日
报告期末基金份额总额 339,822,066.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。
但在因特殊情形导致本基金管理人无法按照标
投资策略 的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理
人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下,本基金力争将日均跟踪偏
离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差
控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管
理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩
大。
特殊情形包括但不限于:1、法律法规的限制;
2、标的指数成份股流动性严重不足;3、标的
指数的成份股长期停牌;4、标的指数成份股进
行配股、增发或被吸收合并;5、标的指数成份
股派发现金股息;6、指数成份股定期或临时调
整;7、标的指数编制方法发生变化;8、其他
基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重
限制本基金跟踪标……
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