南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(2024年8月更新)
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公告日期:2024-08-30
南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(2024 年 8 月更新)
编制日期:2024 年 8 月 29 日
送出日期:2024 年 8 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方 MSCI 中国 A50 互 基金代码 159602
联互通 ETF
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2021 年 10 月 29 日 上市交易所 深圳证券交易所
上市日期 2021 年 11 月 8 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021 年 10 月 29 日
基金经理 李佳亮 基金经理的日期
证券从业日期 2012 年 8 月 27 日
其他 场内简称:中国 A50ETF;中国 A50
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
注:详见《南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第
十一部分“基金的投资”。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包
括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级
债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
投资范围 期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可投资存托凭证。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不
低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易
日日终,在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金
应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟
踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不
主要投资策略 超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。主要投资策略包括:完全复制策略、
替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债
券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策
略、存托凭证投资策略等。
本基金标的指数为 MSCI ChinaA……
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