公告日期：2024-06-26

南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）基金产品资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 25 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方恒生香港上市生物 基金代码 159615

科技 ETF(QDII)

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

境外托管人中文 美国花旗银行有限公司 境外托管人英文 Citibank N.A

名称 名称

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2022 年 6 月 28 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022 年 6 月 17 日

基金经理 朱恒红 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 4 日

1. 基金境外托管人：美国花旗银行有限公司

2. 场内简称：恒生生物科技 ETF；生科 ETF

3. 《基金合同》生效之日起 2 年内，连续 50 个工作日出现基金份额持
其他 有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合
同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。如本基金在《基金合同》
生效 2 年后继续存续的，连续 30 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当终止，无
需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（包括内地与香港股票市
投资范围 场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股
票（简称“港股通股票”）、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证

等）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、港股通股票、香港联
合交易所上市的其他股票和存托凭证等）；政府债券、公司债券（包括公
司发行的金融债券）、可转换债券、可交换债券、住房按揭支持证券、资
产支持证券等，以及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；在已与
中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交
易的其他普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭
证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券
监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；银行存款、可转让存单、商
业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；股指期货、股票期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。