博时基金管理有限公司关于博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示公告 查看PDF原文
公告日期:2022-09-09
博时基金管理有限公司关于博时中证成渝地区双城经济圈 成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数
证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2022 年 9 月 9 日开
始在深圳证券交易所上市交易。场内简称:成渝经济圈 ETF,交易代码:159623。经基金托管人招商银行股份有限公司复
核,截至 2022 年 9 月 8 日本基金基金份额净值为 0.9717 元。
上市首日本基金以该基金份额净值 0.972 元(四舍五入至0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。
截至2022年9月8日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的97.99%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2022 年 9 月 9 日
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