招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-28
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 18 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商中证香港科技 基金代码 159750
ETF(QDII)
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司
境外投资顾问中文 - 境外投资顾问英文 -
名称 名称
境外托管人中文名 中国银行(香港) 境外托管人英文名 Bank of China (Hong
称 有限公司 称 Kong) Limited, Hong
Kong
基金合同生效日 2022 年 1 月 26 日 上市交易所 深圳证券交易所
上市日期 2022 年 2 月 14 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2022 年 1 月 26 日
基金经理 苏燕青 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 1 月 1 日
其他 本基金的场内简称:香港科技 50ETF
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券
(含存托凭证,下同)。
为更好地实现投资目标,本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票
投资范围 (包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、
美国存托凭证、全球存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分
离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、
国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中在投资香港市场时,本
基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股
票市场交易互联互通机制进行投资。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通
证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的
资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 ……
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