泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
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公告日期:2021-12-20
泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金
上市交易提示性公告
泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金定于 2021 年 12
月 20 日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称为“公共卫生健康 ETF”,交易代码:159760。
经基金托管人招商银行股份有限公司复核,2021 年 12 月 17 日泰康国证公
共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值为 0.9940 元。上市首日以该基金份额净值 0.994 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。
截至 2021 年 12 月 17 日,本基金投资于标的指数成分券和备选成份券的资
产比例为基金资产净值的99.07%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2021 年 12 月 20 日
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