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发表于 2024-06-01 09:04:15 股吧网页版
国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2024-06-01

国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易
型开放式指数证券投资基金

更新招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

【重要提示】

国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金(以下简
称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 19 日证监许可【2019】
2907 号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金的标的指数为国证创业板中盘精选 88 指数。

1、选样空间

在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股:

(1)上市时间超过六个月;

(2)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(3)公司最近一年经营无异常、无重大亏损;

(4)考察期内股价无异常波动。

2、选样方法

首先,剔除近半年日均成交金额排名后 10%的股票;

其次,剔除最新大股东累计质押比例超过 70%的股票,剔除商誉占净资产比例超过 100%的股票;

然后,对选样空间剩余股票按近半年日均总市值从高到低排序,选取前 188名股票构成指数初选池;

最后,剔除排名前 100 名的股票,剩余 88 只股票构成指数样本股。

投 资 者 可 通 过 以 下 路 径 查 询 指 数 信 息 :
http://www.cnindex.com.cn/module/index-detail.html?act_menu=1&indexCode=3992

本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动。本基金为被动式投资的指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略,紧密跟踪国证创业板中盘精选 88 指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特有风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值(IOPV)计算错误的风险、退市风险、投资人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险的风险等等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。

投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本次招募说明书所载内容更新截止日为 2024 年 4 月 30 日,有关财务数据截
止日为 2024 年 3 月 31 日(财务数据未经审计),净值表现截止日为 2023 年 12
月 31 日。

目 录

第一部分 前言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ......8
第四部分 基金托管人 ......19
第五部分 相关服务机构 ......23
第六部分 基金份额的发售 ......25
第七部分 基金合同的生效 ......26
第八部分 基金份额折算与变更登记 ......27
第九部分 基金份额的上市交易 ......28
第十部分 基金份……
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