公告日期：2024-01-19

招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
2023 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：申万宏源证券有限公司

送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商国证食品饮料 ETF

场内简称 食品饮料 ETF

基金主代码 159843

交易代码 159843

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 358,455,141.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资目标 化。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份
股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金其他主要投资策略包括：

投资策略 1、大类资产配置

2、股票投资策略

（1）股票投资组合构建；（2）股票投资组合的调整
3、债券投资策略

4、股指期货投资策略

5、国债期货投资策略

6、资产支持证券投资策略

7、参与融资及转融通证券出借业务策略

业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于债券

风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采

用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以

及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 申万宏源证券有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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