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发表于 2024-07-03 11:26:05 股吧网页版 发布于 广东
政策持续催化,新能源汽车销量数据增长或触发短线反弹

A股市场昨日表现分化,沪指小幅上涨0.08%至2997.01点,而深证成指和创业板指分别下跌0.97%和1.05%。沪深两市成交额为6447亿元,较前一交易日减少133亿元。

近期新能源汽车销量数据较市场预期好转,短线值得关注,暂时以超跌反弹思路参与较为合适,重点关注智能网联汽车。2023年初特斯拉降价引发全行业价格战以来,市场竞争激烈,但新能源汽车产销仍创新高,市场占有率达到31.6%。市场曾对新能源汽车的竞争压力持担忧态度,导致相关板块估值回落至传统制造业水平,如车联网PE估值从70倍降至20倍。然而,6月中国新能源乘用车销量同比大增28%,至97万辆,显示出强劲的市场复苏。7月1日,比亚迪、赛力斯等品牌公布的6月销量数据均表现突出,比亚迪连续四个月销量超30万辆,赛力斯销量突破4万辆,极氪品牌首次月交付量超2万台,蔚来汽车交付量翻倍,理想和小鹏汽车销量也有显著增长,蔚来集团交付量环比上涨3.2%。

汽车市场内卷现象持续,但政策导向可能带来边际变化。政策支持如以旧换新行动方案进一步激发市场活力,预计7月新能源汽车板块将出现短线反弹。智能网联汽车作为板块中的亮点,值得投资者关注。

工程机械和化工板块受全球贸易摩擦和政治不确定性影响出现回调。出口贸易指数下跌1.6%,工程机械和细分化工板块分别下跌超4%和2%。原因包括:6月南方大雨影响工程机械开工率;特朗普免于刑事指控可能影响美元和贸易政策,市场担心其对华加征关税;印尼对多种进口产品征收高额保障性关税;中国塑料产能过剩可能引发贸易争端。尽管如此,一带一路地区和第三方市场对中国工程机械出口影响较小,国内厂商加大出口力度以应对内需下滑。

苹果产业链依然维持相对强势,盘面上看板块行情仍未走完,市场对于苹果硬件出货量仍有较高期待。苹果在7月开发者大会上宣布了新的个人智能化系统Apple Intelligence,将集成于iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia,为设备带来智能化功能。初期免费,未来可能推出付费功能。这对于A股市场投资者而言,关注点可能当期并不在Apple Intelligence上,而是该功能最大的优势在于旧款iPhone的性能不够,运行内存太小,因此不支持Apple Intelligence,要使用新的AI能力,就需要提升硬件规格,从而提升新一代产品的销量。通过引入新的AI功能,这将增强对消费者的吸引力,并有望提升iPhone、iPad等产品的销量。

需求预期已经具备,就看供应链的备货情况了。近日彭博社报道,苹苹果加大对台积电芯片采购,为即将推出的iPhone 16系列做准备,预计销售量达9000万至1亿部,高于iPhone 15系列。苹果股价创新高,反映市场对苹果产业链的乐观预期。尽管目前市场风格偏向股息红利,科技成长板块暂时不占优,但苹果产业链的半导体/电子相关板块和公司仍值得关注,待市场风险偏好提升

场内:鹏华中证车联网主题ETF(159872

场外:鹏华中证车联网主题ETF联接A/C):021080/021081)

场内:鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739)

场内:鹏华国证半导体芯片ETF(159813)

场外:鹏华国证半导体芯片ETF(A/C):(012969/012970)

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