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中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-29

  中证医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金 2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2015 年 8 月 29 日
汇添富中证医药 ETF2015 年半年度报告摘要
第 2 页 共37 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
汇添富中证医药 ETF2015 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富中证医药 ETF(场内简称:医药 ETF)
场内简称 医药 ETF
基金主代码 159929
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 83,204,203.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-09-16
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 主要采取完全复制法,在正常市场情况下,日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.1%,年化跟踪误差不超过
2%。
业绩比较基准 中证医药卫生指数
风险收益特征 属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
姓名 李鹏 蒋松云
信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
汇添富中证医药 ETF2015 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 38,652,541.26
本期利润 73,987,055.68
加权平均基金份额本期利润 0.6394
本期基金份额净值增长率 54.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )[点击查看PDF原文]

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