自7月中旬以来,“股神”巴菲特就一直在大举出售美国第二大银行——美国银行(Bank of America)的股票,似有清仓之势。在接连的抛售中,巴菲特已累计套现约69.7亿美元,使其执掌的伯克希尔哈撒韦的现金储备更为雄厚了。
根据最新提交给SEC的一份新文件,伯克希尔哈撒韦于2024年9月3日、4日、5日连续三个交易日减持美国银行股票,合计1874.6万股,套现约7.6亿美元。美国银行是伯克希尔哈撒韦的第三大持仓。
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不过,伯克希尔仍然是美国银行的最大股东,根据最新收盘价计算,伯克希尔持有美国银行约11%的股份,价值347亿美元。
值得注意的是,如果巴菲特继续出售这家美国第二大银行的股份,持股比例可能很快就会跌破10%的监管门槛。届时,他将不再需要像现在这样在两个工作日内披露交易情况。巴菲特更喜欢在没有快速公开披露的情况下买卖股票。
94岁的巴菲特在2011年通过一笔50亿美元的优先股和认股权证交易,建立伯克希尔对美国银行的投资。多年来,巴菲特一直在增持美银股份,并称赞该银行的领导层,但到目前为止,他还没有对自己近期减持的决定做出公开解释。
有分析人士认为,个中原因包括美银的估值过高、巴菲特可能在为美联储货币政策转变做准备等。
尤其是美联储9月议息会议将近,市场普遍认为期待已久的“首降”终于要来了。而美国银行对于利率周期变化非常敏感,甚至可能比其他银行业同行更加敏感。
在2022年3月,美联储40年来最激进的加息周期开始时,美国银行从中获得了巨大的收益。而在最近的美联储7月利率决议后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔已经几乎明示将在9月降息了,这意味着美国银行的净利息收入可能会比同行受到更大的伤害。
至于,巴菲特接连的抛售是不是真的意味着要清仓美银,还尚未可知。不过按其习惯来说,当他开始卖出一只股票时,最终会清仓该股。而且,近年来,伯克希尔已经清仓了多家银行的股票,包括美国合众银行、富国银行、纽约梅隆银行。