巴菲特连续三天抛售美国银行1874.6万股,套现约7.6亿美元。
美国证券交易委员会(SEC)文件披露,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在9月3日、4日、5日三个交易日内连续减持美国银行,共计1874.6万股,套现约7.6亿美元。
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截至目前,伯克希尔仍为美国银行的最大股东,持有约11%的股权,根据最近的收盘价估算,持股价值约为347亿美元。
两个月卖了近70亿美元
事实上,从今年7月开始,巴菲特就一直接连抛售美国银行股票,累计已售出股份价值约69.7亿美元。
7月17日至7月19日期间,出售了3389.11万股,价值约14.76亿美元;7月22日至7月24日,再次减持1889.95万股,价值约8亿美元;7月25日至7月29日,减持1841.49万股,套现7.67亿美元。
伯克希尔7月累计出售约38.25亿美元的美国银行股票。
进入8月份,伯克希尔持续进行了减持操作。在8月15日至19日期间,出售了大约1400万股美国银行股票,约为5.5亿美元;随后8月23日至27日,又减持了约2470万股,约9.8亿美元;而在8月28日至30日,又卖了约2100万股,套现约8.48亿美元。
截至目前,伯克希尔依然持有约11%的美国银行股份,如果继续减持美国银行,持股比例将很快低于10%的监管界限。一旦低于此门槛,后续交易将不再需要单独披露。
大举抛售原因几何?
连续两个月的抛售不禁引发市场猜测,巴菲特是否会和此前清仓富国银行、纽约梅隆银行等银行股一样“清仓”美国银行?
从基本面来看,美国银行今年第一季度利润和营收均高于分析师预期,其中营收为259.8亿美元,同比下降1.8%,分析师预期为254.6亿美元。第二季度,美国银行季度扣除利息支出后的总营收254亿美元,好于上年同期的252亿美元。
巴菲特尚未对近期减持美国银行的情况进行公开发声。
不过有市场人士认为,此次抛售或许与美联储即将降息有关。虽然目前美国银行基本面并无异常,但如果降息周期启动,银行生息资产收益率将面临下降风险,净息差减少可能降低美国银行业盈利水平。
美国银行此前也在财报中提到,如果今年年底前美联储降息3次,将会对净利息收入造成约2.25亿美元的影响。
另据高盛交易数据,对冲基金在过去七周中的六周持续做空美股银行股和金融股。报告显示,此次对银行股、金融股的抛售是全球性的,并不局限在美国。以名义价值计算,大规模抛售主要集中在北美、亚洲以及欧洲地区。
据《巴伦周刊》此前预测,巴菲特可能会在卖至7亿股时停止抛售美国银行,这正是伯克希尔2017年首次投资该股时的数量。