1、 大盘看法

上周五指数放量冲高回落，整体趋势是没问题的，不过证券板块放量回落，一根上影线，今天面临调整的压力，起码早盘会有一波抛压的，那么指数就可能跟随进行调整，不过空间应该有限，因为现在市场是轮动的，证券调其他的地产、消费等又可能起来，所以向下没啥空间的，而目前指数的支撑位也很明显。一直说的影响指数的两个因素，成交量和北向目前都是乐观的，那么指数我们理应保持乐观，在宏观逻辑没有变化之前就是震荡向上的走势，重个股轻指数吧。

板块上也没有新的东西，还是老几样，证券还是核心，虽然可能出现调整，但现在就是市场的一哥，避不开的，周五虽然回落幅度较大，板块指数不太好看，但完全是因为盛极而衰，板块高潮被提前兑现，并不是底层逻辑出了问题被砸的，所以近日完全可能走修复，只是早盘还是会面临一定抛压，而且板块周五消耗了过多的多头，需要时间重新积聚力量，反正正常预期是先调整消化下，最好是低开消化后下午在逐步回流，别早盘一开始就直拉，这种反而容易被砸。

地产周五走调整，盘中基本是没有像样的反弹的，这么走其实比较好，该走的都走了，也没有尾盘拉上去把今天的预期又兑现了，那么今儿金融调整的时候就可能轮到地产修复，这是最理想的走势，概率也是比较大的。要是继续调整，那就只能盘中再看了，化债细分还是要继续关注，后面大概率有正侧消息出来。

人工智能周五基本是普反了，要是没有新的催化，板块就是走分化，部分票可能有机会走趋势，毕竟市场有量，地产和金融也可能继续调整，而且又在配置，人气辨识度都不错，逻辑也有，细分还是看算力和数据要素，盯住核心标的，没有催化就不要给太高预期，当反弹做。

2、 看好个股

1、 金科股份

现在要从市场总龙头降为板块龙头了，因为目前证券才是全市的一哥。

足足两周了，每天早晚两次的分析，其实现在也没啥新东西了，完全就是根据板块周期来走了。不过远哥还是继续回顾，毕竟还是有不了解的。首先看下基本面和题材，房地产开发为主，新能源发电、社区综合服务、酒店经营管理、装饰等相关多元化产业经营为辅。题材上主要是房地产+预重整+低价低位。

由于近期的上涨主要是因为地产，所以分析下地产板块目前的情况，无疑是近期最核心的板块，走出了持续性和获一效应，本轮上涨主要受消息刺激，近期几乎每天都有不同关于地产的消息，上上周开始表现，上周有过小幅分歧，本周板块指数继续新高，周五高开低走，算是一次真正的回调，但幅度其实也不大，整体还是一个强趋势状态。

然后分析下金科的亮点，基本面上2023年6月30日，与长城国富置业有限公司签署《战略投资框架协议》，双方确认，长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序，这是它上一波大涨的主要原因，近期又叠加了板块的困境反转逻辑，支撑了金科继续向上，不光有阿尔法，还有贝塔。

最后对它进行总结，基本面上有亮点，有故事，板块基本天天都有不同的利好消息刺激，两者叠加，现在是板块名牌龙头。本周是一个很盘震荡的走势，虽然看似是调整，但其实幅度都很小，承接很好，下去就拉回来，调整了4个交易日，对龙头来说差不多了，而且板块周五也调整了，算是完成了一次共振下跌，那么随时可能修复，今天还是先看继续震荡，只要不跌破止损位，可以继续考虑低吸的。要是超预期拉升，新一波又可能来了。

2、 云南城投

首先还是分析下基本面和题材。主要做房地产开发与经营；商品房销售；房屋租赁；基础设施建设投资；土地开发；项目投资与管理。题材上主要是房地产+国改。

然后分析下所属的地产板块情况，地产是近期市场核心板块之一，炒作时间已经三周了，打出了很好的持续性和获一效应，目前虽然调整但还没有看到明显的结束信号，只是分歧逐步加大，但这是正常的，板块指数还是维持这强趋势的。

再分析下这个票的亮点，云南国资委控股，名字里面包含了城投两个字，就应该明白了，他是地方城投平台，城投Z是未来重点化解的地方，已经有消息部分地方ZF和金融已经举行了化债会议，后面会有消息出来的。

最后总结下，板块属性地产是近期市场最核心题材之一，市场的情绪板块，同时这票的亮点也很吸引人，化债是未来正侧支持的方向，公司是能够实实在在受益的。再从市场表现来说，周五断板，虽然有些可惜，但在板块调整的情况下承接还是很不错的，收盘虽然没有涨停，但还是涨了近6个点。在地产里面的低位和辨识度都不错，依然是化债的小龙头，如果今天板块修复，它大概率能反包，要是反包又是关注点，要是补跌就先观望。

3、 首创证券

首先分析下基本面和题材。主要做证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金销售；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。题材上就是证券+互联网金融+次新。

然后分析板块情况，证券无疑是目前市场最牛的细分，上涨的原因就是上面希望活跃市场，然后近期各大媒体的各种建言建册，虽然目前还是喊话为主，但只要没最终落地，朦胧就是美，那么就可以一直博弈。板块近期连续上涨，也是大盘反弹的主要力量，周五虽然冲高回落，但趋势不变，后面调整下大概率继续向上。

然后分析下个股的亮点，其实基本面没有太多的东西，一个是有并购的预期，二是次新，流通市值小，弹性大，所以被市场选择，周五涨停的两只券商都是次新小流通盘额，这符合市场的偏好。

最后总结下，题材上是现在市场最核心的，个股可能重组，有一定想象力，然后次新小流通盘，没有减持的干扰，拉升需要的紫荆又不大，适合做弹性，周五主动拉升并且创了历史新高，上面没有任何压力，虽然有过炸板，但属于被动，整体是很强的。二连板，是目前板块的补涨龙头，地位和辨识度都起来了。今儿如果板块分歧，此时是好的低吸机会，当然前提是被动调整，要是主动走弱，那就不用看了。

3、 持仓

4、 备选个股

1、 京投发展：地产+化债+国资+创投。地产是目前核心题材之一，处于第一阶段主升结束后的调整期，此时板块主要做补涨，龙头进行震荡，非常符合，京投目前就是典型的补涨性质，周五在板块调整的情况下逆势涨停，还是非常显眼的，虽然多次炸板，但只要封住就够了，毕竟面临前高的压力，放量才是健康的，而且还有创投，能够沾上金融属性。今天最理想的额走势就是放量高开弱转强，那么大概率就要加速去三板，此时还是关注点，当然还要看板块是否修复来做修正。如果低开补跌，就先观察，是否考虑盘中才知道。

2、 太平洋：降为备选了，不是地位变了，依然是板块的总龙头，只是星期五大幅拉升提前把预期兑现了一部分，没有封住，成交量又超百亿，消耗了过多的多头，今日大概率走调整，需要消化上日的套牢盘，趋势并没变，只是现在做他性价比和弹性太低，当然确定性还是不错的，依然可以低吸。

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