隔夜,因美国8月ISM制造业PMI低于预期,导致美股大跌,道指、纳斯达克指数、标普500指数分别下跌1.51%、3.26%、2.12%,尤其是英伟达大跌超9%,引发市场的广泛关注。
对于美股及英伟达的下跌,达哥其实早已有所预料。
在9月2日的文章《》中,达哥提到,分析师预期英伟达市值将达10万亿美元。这种“鼓吹式”新闻,和历史上长春高新的“财富效应式”新闻、宁德时代的“鼓吹式”研报有类似之处。
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D25451880230377987573_w400h274.jpg)
对于A股的英伟达产业链,在8月29日的文章《》中,达哥也提到,“由于AI筹码已老,因此应尽量避开AI科技方向、英伟达产业链。”自那天之后,这两个方向上的不少个股,调整了不少。
在8月8日的文章《》中,达哥提到:
“翻开纳斯达克指数的历史走势图,2020年2-3月的走势与当前的走势有一定的类比性。今年7月24日,纳斯达克指数出现第二个跳空缺口,之后略有回补这个缺口,但并没有完全回补。2020年2月27日,纳斯达克指数出现第二个跳空缺口,之后完全回补了这个缺口,在回补掉这个缺口之后再度下跌,跌幅超过20%。”
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D25225761409387517533_w400h545.jpg)
现在来看,纳斯达克指数在8月22日回补掉7月24日的缺口后,就开始转入调整。回补掉7月24日的缺口后,纳斯达克指数会出现类似2020年2-3月的走势吗?值得我们观察。
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D25546083338849928200_w400h260.jpg)
此外,纳斯达克指数方面,近期又出现了一个“财富效应式”新闻,那就是常州投资集团成为易方达纳斯达克100ETF联接基金的最大持有人,赚了约85%,引起了投资圈的广泛关注。
这种“财富效应式”“鼓吹式”新闻,导致股价或指数下跌,看起来有点“玄幻”。虽然达哥无法预判美股市场是否会有新一轮下跌,但对于投资而言,该谨慎一点的时候就应该谨慎,这一点是没错的。
消息面上,据中国基金报援引彭博报道称,美国司法部已向英伟达发出新的传票,就该公司在AI领域占据主导地位,升级相关反垄断调查。
英伟达、AI会迎来泡沫破灭之时吗?我们只有先观察着,但这对AI方向、英伟达产业链的走势会有一定的影响。
我们回到A股市场。
今天上证指数下跌0.67%,深证成指下跌0.51%,创业板指数下跌0.11%。从指数的表现来看,中小盘股方向的指数略强于大盘股方向的指数。上涨个股数量为1291只,下跌个股数量为3873只,个股涨跌幅的中位数为下跌0.76%。
上周五到今天,沪深两市的成交额分别为8766亿元、7057亿元、5806亿元、5594亿元。在成交额不断萎缩的情况下,市场要走出较好的行情不太容易。
指数方面,上证指数今天再创本轮调整新低,距离8月28日跌破2840点附近的平台,已有6个交易日,相比2840点最高跌了59点。6月11日-19日,上证指数出现了一个小平台。6月20日跌破该平台后,最高跌了78点。
在8月6日-9月2日期间,上证50指数形成了一个双底形态,昨天跌破双底后,至今才两个交易日,跌幅也只有1%左右。
从跌破平台/双底后的时间及空间角度来说,上证50指数、上证指数的调整,大概率还没有结束。
大家都知道,上证50指数的表现,多数时候对上证指数的影响会比较大。如果上证50指数继续下行,那么上证指数多半也会表现得相对疲弱。
个股方面,在创业板上市的N富特,今天盘中一度大涨326%,收盘上涨了292%。深圳华强今天迎来了最近15个交易日以来的第14个涨停板。
在行情极度疲弱的时候,新股、妖股的表现一般都会比较好,因为投机资金会聚焦在这两类个股上。
板块方面,元器件、消费电子两个板块分别有7只、8只个股涨停,都属于达哥这段时间提到的消费电子概念范畴。
由于市场疲弱以及美股再现波澜,这个方向也出现了明显的分化。9月消费电子方向驱动事件密集,这个方向仍然值得关注,不过要注意好节奏,最好是低吸,同时也要做好见好就收的打算。
今天涨停个股数量最多的是锂电池概念板块,有12只个股涨停,其中,固态电池有6只个股涨停。
9月1日到2日,2024世界动力电池大会举行,很多关于锂电池的话题被市场关注。一是锂电池进入去库存周期,需求依然旺盛,二是固态电池的持续曝光。
相比于液态锂离子电池,固态电池具有更高的能量密度,更安全,不仅能够解决新能源汽车续航焦虑,还能够从根本上解决电动汽车自燃问题,往远了看,还将打开低空飞行器、机器人等新领域的机会。
昨天,达哥在文章中提到,“对于新能源方向,如果要挑选逻辑够好或预期最好的分支,固态电池算是这个方向能讲出一些新东西的分支。”今天,固态电池板块的强势表现,算是对达哥预判的回应。
消息面上:
1.据新华财经,在经过多次庭审后,近日,前私募人士徐翔、文峰股份前董事长徐长江一审被判赔偿四名自然人原告投资损失,上市公司文峰股份承担连带赔偿责任。
2.据财联社,五大国有行私人银行客户数还在加速增长,6月末首破百万达105.5万户,上半年增量即相当去年全年。
最后,达哥作个总结:大盘的调整,暂时还没有看到结束的信号。虽然大盘还在调整,但随着市场“水位”的降低,正是我们开始研究的时候。对于求稳的投资者而言,还需要耐心等待。能稳定盈利的人及投机高手,不妨多看看科技小票方向、龙头方向。