高毅资产旗下国际投资机构今日公布13F报告显示,截至2024年3月31日,其投资组合价值为5.54亿美元,一季度新进3只股票,并增加了10只股票的持仓,同时减少了5只股票的持仓。
13F报告一般称为13Filings 或 SEC Form 13F。美国证监会(SEC)规定,管理股票资产超过1亿美元的股权资产机构,需要在每个季度结束之后的45天之内,向证监会提供自己持有的美国股权,并提供有关资金的去向。
拼多多是第一重仓股 加仓华住、百胜中国
该投资组合的前十大持仓占比为87.56%。前20名股票的时间为4.9个季度,持有前10名股票的时间为5.4个季度,持有全部股票的时间为5.62个季度。
其10大重仓股分布如下:
拼多多是该投资组合中的第一大持仓,持股数量为113.79万股,持股金额为1.32亿元(美元,下同),占组合的23.89%,比上一期的22.65%有所增加。
中通快递排名第二,持股数量为323.54万股,持股金额为6775万元,占组合的12.23%,较上一期的15.09%有所下降。
华住排名第三,持股数量为156.45万股,持股金额为6055万元,占组合的10.93%,较上一期的5.76%有显著增加。
爱奇艺排名第四,持股数量为1178.93万股,持股金额为4987万元,占组合的9.00%,较上一期的12.99%有所下降。
腾讯音乐排名第五,持股数量为348.93万股,持股金额为3905万元,占组合的7.05%,与上一期的7.56%相比略有下降。
网易排名第六,持股数量为35.82万股,持股金额为3706万元,占组合的6.69%,与上一期的6.55%基本持平。
百胜中国排名第七,持股数量为69.38万股,持股金额为2761万元,占组合的4.98%,较上一期的0.74%有大幅增加。
微软排名第八,持股数量为6.5万股,持股金额为2735万元,占组合的4.94%,较上一期的8.06%有所下降。
雾芯科技排名第九,持股数量为1409.98万股,持股金额为2707万元,占组合的4.89%,与上一期的5.69%相比略有下降。
贝壳排名第十,持股数量为119.03万股,持股金额为1634万元,占组合的2.95%,较上一期的1.50%有所增加。
总体来看,前10大重仓股中,拼多多、中通快递、华住、爱奇艺、网易、百胜中国、雾芯科技、贝壳持股数增加,其中拼多多持股增加75.14%,华住持股数增加116.25%,百胜中国持股数增加843.09%。
前10大重仓股中,腾讯音乐、微软分别减少3.38万股和2.5万股,环比减少0.96%和27.78%。
新进特斯拉等3只个股
一季度,该机构新进的3只个股分别为特斯拉、亚玛芬体育和脸书母公司Meta。
其他个股方面,好未来、BOSS直聘、新东方分别减少100.28万股、10.46万股和3990股,环比下降61.75%、24.34%和16.91%。亚朵、阿里巴巴、百度持股保持不变。
从个股持仓占组合持仓的比重看,华住占比提升5.17%,百胜中国提升4.24%、特斯拉、贝壳、拼多多占比提升均超过1%。爱奇艺、微软、好未来占组合持仓的比重下降超过3%,中通快递下降超过2%。
其持股一季报表现最好的股票为携程、腾讯音乐、Meta,今年分别上涨48.73%、48.05%和34.67%;表现最差的个股为特斯拉,今年下跌32.19%,百胜中国、百度、拼多多分别下跌10.48%、8.75%和6.86%。行情显示,拼多多在2024年初表现不佳,在1月达到150美元峰值后,股价一度下跌近30%。不过,拼多多去年来股票表现超过同业,甚至一度超过阿里巴巴(BABA)成为最有价值的电商平台。
从持仓个股的整体行业分布,不难看出以下特点,该机构在科技和互联网行业有较大比重的投资,同时拼多多、华住、百胜中国、贝壳等公司的持股数量和占投资组合比例的显著增加,表明该机构可能偏好成长型股票。