发表于 2024-07-13 04:13:29 东方财富网页版
发布于 上海
2月5日至今最大净值;2月5日至今最净值
选基条件:
2月5日至今最大净值;2月5日至今最净值
选基结果（2024-07-13 04:13:29）:
在基金市场中选出20361只基金。
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 2024.07.12 | 日涨跌幅(%) 2024.07.12 | 最新净值日期 | 基金类型 | choice市场简称 | 行情市场码 | 区间最高最新净值 | 最新净值(元) 2024.07.12 | 最新净值(元) 2024.07.11 | 最新净值(元) 2024.07.10 | 最新净值(元) 2024.07.09 | 最新净值(元) 2024.07.08 | 最新净值(元) 2024.07.05 | 最新净值(元) 2024.07.04 | 最新净值(元) 2024.07.03 | 最新净值(元) 2024.07.02 | 场内简称 | 市场类型 | 基金规模(元) | 重仓行业 | 基金经理 | 基金份额(元) |
|---|
1 | 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 0.8738 | -0.09% | 2024-07-12 | 混合型-灵活 | OF | 150 | 1.07 | 0.8738 | 0.8746 | 0.8523 | 0.8574 | 0.8458 | - | - | - | - | 大成动态量化配置策略混合C | 场外基金 | 2.04亿 | 计算机、基础化工、电子、建筑装饰、机械设备、汽车、纺织服饰、电力设备 | 夏高 | 1.96亿 |
2 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 0.9264 | -0.48% | 2024-07-10 | FOF-均衡型 | OF | 150 | 0.95 | - | - | 0.9264 | 0.9309 | 0.9266 | 0.9294 | 0.9300 | - | - | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发 | 场外基金 | 474.93万 | 建筑材料、钢铁、房地产、煤炭、电子、传媒 | 颜彪 | 511.89万 |
3 | 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 1.0468 | 0.04% | 2024-07-12 | 债券型-长债 | OF | 150 | 1.05 | 1.0468 | 1.0464 | 1.0461 | 1.0460 | 1.0457 | - | - | - | - | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 场外基金 | 1043.31万 | - | 吴秋松、陈纪靖 | 1008.18万 |
4 | 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 1.0595 | 0.04% | 2024-07-12 | 债券型-长债 | OF | 150 | 1.06 | 1.0595 | 1.0591 | 1.0588 | 1.0587 | 1.0584 | - | - | - | - | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 场外基金 | 5.07亿 | - | 吴秋松、陈纪靖 | 4.84亿 |
5 | 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 1.0724 | 0.01% | 2024-07-12 | 债券型-中短债 | OF | 150 | 1.07 | 1.0724 | 1.0723 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0719 | - | - | - | - | 鹏华稳福中短债债券E | 场外基金 | 21.59亿 | - | 王康佳、叶朝明 | 20.30亿 |
6 | 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 1.0707 | 0.01% | 2024-07-12 | 债券型-中短债 | OF | 150 | 1.07 | 1.0707 | 1.0706 | 1.0705 | 1.0704 | 1.0702 | - | - | - | - | 鹏华稳福中短债债券C | 场外基金 | 8.03亿 | - | 王康佳、叶朝明 | 7.56亿 |
7 | 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 1.0765 | 0.01% | 2024-07-12 | 债券型-中短债 | OF | 150 | 1.08 | 1.0765 | 1.0764 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0760 | - | - | - | - | 鹏华稳福中短债债券A | 场外基金 | 8.21亿 | - | 王康佳、叶朝明 | 7.69亿 |
8 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.0422 | 0.09% | 2024-07-12 | 债券型-混合二级 | OF | 150 | 1.06 | 1.0422 | 1.0413 | 1.0415 | 1.0413 | 1.0409 | - | - | - | - | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 场外基金 | 1484.85万 | 公用事业、有色金属、建筑装饰、食品饮料、家用电器、纺织服饰、房地产、社会服务、交通运输 | 王烨斌、叶丰 | 1408.97万 |
9 | 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 0.7049 | -0.16% | 2024-07-12 | 混合型-偏股 | OF | 150 | 0.76 | 0.7049 | 0.7060 | 0.6997 | 0.6938 | 0.6758 | - | - | - | - | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 场外基金 | 2807.66万 | 有色金属、机械设备、汽车、电子、计算机、电力设备 | 樊可 | 3808.02万 |
10 | 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 0.7102 | -0.15% | 2024-07-12 | 混合型-偏股 | OF | 150 | 0.76 | 0.7102 | 0.7113 | 0.7050 | 0.6990 | 0.6809 | - | - | - | - | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 场外基金 | 3256.72万 | 计算机、汽车、电力设备、有色金属、电子、机械设备 | 樊可 | 4389.63万 |
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