8月30日(周五)股市收评。
一,截止至8月29日,两市融资余额小幅净增加7.34亿,说明有极少部分融资客在昨天大盘的探底回升中进场博弈了。
二,连续21个交易日净卖出的内资们,今天终于回流了200.65亿。
三,一鲸落,万物升!银行板块的调整真能挽救起濒临绝境的大盘?
近日富国中证银行ETF发布基金清算报告显示,该基金在今年遭遇了2070万份的净赎回,已经60个工作日资产净值低于5000万元。与此同时,类似的资金流出现象在银行ETF上普遍出现,全市场11只银行ETF在今年遭遇了近50亿元的资金净流出。在今年银行板块的狂欢行情中,近期银行ETF罕见地出现了清盘案例,这显然是有"人"在高位套现出局了。
昨天(8月29日)身处高位的六大银行股放量跳水大跌,工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行跌幅分别达到4.16%、4.66%、4.1%、4.24%、4.79%、4.11%,半天成交量便已超过前长8月28日)的全天。
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貌似已有一些主力在抢跑了。看来银行板块短期调整的概率正在逐渐加大。
六大行上一次遭遇这样的单日重挫,还是在2023年5月10日,收复那根大阴线花了整整5个月的时间。
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昨天从银行板块逃出来的资金,滋润了两市大部分的小票,虽然上证指数当天还跌了0.5%,但两市红盘家数高达4177只,下跌的只有966只。那是不是就此断定"二八"转换成功了,小票的春天真来了?我看未必。
1,银行板块的主力介入很深,所以抱团不会也不可能一下子就被瓦解掉,还会有所反复,毕竟出货是需要时间的,同时也需要有人接盘,如果主力一味地杀跌出逃,"谁"会愿意去接这把"飞刀"?只有不断地杀跌→反弹→再杀跌→再反弹,反复诱多才能吸引到那些喜欢在刀口上抢食的接盘者,完成减仓或清仓的任务。前些年新能源、酿酒等等那些板块,它们不都是这样的出货手法吗?
2,现有银行板块总市值为12.4万亿,占了沪市总市值的四分之一。四大行今年的平均涨幅为40%多,就算这次只回调三分之一,最乐观的估计也可以再把上证指数往下砸出100多点的下跌空间。权重股可以不大涨,但是如果不涨反跌的话,那对大盘的影响力还是很大的。
首先,当雪崩到来时,没有一片雪花是无辜的,一旦大盘不好的时候,几乎绝大多数股票都会下跌,当然不可否认,市场再不好时,现在5300多只股票的A股也总会有上涨的,前提是你的运气要比谁都足。
其次,指数不能再跌了,否则就会出现质押的风险。截止到上周五,全A质押股为3445亿股,占总股本比重为4.3%,和今年1月底十分接近。而一月底时就是靠"郭嘉队"强力救市才拉回来一波。而当前股票质押市值占全A流通市值比例约为7.4%,如今,全市场已经质押平仓接近900亿元,如果上证指数再调整10%,未平仓的质押股票平均跌幅将达到13.8%,那被强制平仓的规模可达到约1248亿元,这显然是"上层"所不愿意看到的。
所以若银行板块真出现杀跌,肯定会有另一个或一些大权重板块(比如保险、券商、新能源、医药、有色、房地产等等)来对冲银行板块下跌对指数的负面影响,可当前市场存量资金很有限,当存量资金进入到别的权重板块时,"二八"现象又会再度出现,届时小票又会再度闹钱荒,出现下跌。
四,大盘今天在保险和券商分别大涨5.91%和2.49%的情况下,冲抵了银行板块(工行-3.86%、农行-4.03%、建行-4.8%、中行-2.44%、交行-5.95%、邮储银行-3.47%)下跌所带来的负面影响,最终三大股指收出阳线。不过,从盘面上来看,今天拉升保险和券商和地产板块有掩护银行板块出货的迹象。
但后期股指即便能够再继续反弹,下截图中前期这个箱体也会制约大盘的反弹高度。
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再说目前来看,上证指数今天收盘2842.21点只勉强站在了5日(今收盘位于2841.4点)均线之上,所有的均线系统仍然是完全的空头排列,故偶尔一两个交易日的超跌反抽,根本代表不了什么。且行且珍惜吧!
五,今天操作出现失误,上午在持仓股冲高时,高抛掉五成仓,想做个反T,结果到收盘股价都没回到上午卖出价的下方。所以只能轻仓等待下周的低吸机会了。
以上纯属个人观点,仅供参考。不作为任何操作性建议。顺祝大家周末愉快!