2024年10月07日 20:29广东
是不是，从来没有一次放假，这么期待开盘？
期待上班？
这就是今年最特殊的十一，放的天数太多了，看着海外港股，美股的中概股各种浪，国内股民内心这个焦虑，只有一个想法：踏空了
有人说，踏空比亏钱还难受，现在看来，好像是？
国庆期间，中资券商指数涨幅66.7%，内房股指数涨幅35%，A50涨幅14%。恒生指数涨幅10%，恒生科技指数涨幅14.7%。
牛市预期嘛，不管是国外，还是国内，一直都是金融，所以海外富途、老虎、还有证券公司涨的凶，国内也是如此，但金融线我近期能不提就提，个人的问题，大家理解就好
其次就是，之前重点跟大家反复强调的，若是真正的牛市，能够抬无限估值的，一定是科技，而且从历次的牛市来看，前期是金融跑赢，但中后期基本全是科技主导，而且科技的幅度会远比金融大的多
金融其实在牛市中后半段，都是跑输的，不信大家可以回去复盘，科技的原因有长期看我文章的都懂，但前期确实是炒金融
一个国家，无数的行业，它需要有估值高跟低的分布，科技，特别是未来科技，是可以给无限高的泡沫估值的，所以科技的上限也高，假内来说，例如香港股市，芯片类全面大涨：

为什么前期是金融？
是因为熊转牛的时候，一开始大家对牛市是不太敢相信的，但行情前端却又容易激起大家的想象力，而牛市直接受益就是金融，因此前期炒金融，这在前几次牛市都是如此
但炒着炒着，中后半段，牛市趋势越来越强，市场就会偏向一些未来科技类的炒作，因为金融例如传统券商，它的估值是有天花板的，金融科技估值会稍高些，而科技的天花板非常高，不容易够着，因此中后半段都是科技主导，那么这次行情才发酵几天，香港市场就轮动到大科技？
其实我也在想，这发酵的速度好快，但想了想又理解
这轮牛市基础的底部形成，我们见过吗？
我从来没见过，而发酵速度我们见过吗？也从来没见过
为什么？因为这是一个完全没信息差的时代了，所以也有可能未来的牛市跟我们之前的牛市形态不一样，以前的牛市是：
1、2、3、4、5、6，这样的节奏在走，逐步的起趋势，资金逐步的进场，慢慢越来越多的资金往股市转移，但现在的节奏是：
1、5、10，这样的速度在走，好像一个国庆，所有人都在聊股票，我这次回了趟家乡，像我周边的亲戚，全部找我聊股票，说让我推荐几个股票，我说我没啥好推荐的，市场太火爆了，亲戚说别藏着啊，我说真没，原因是，这是一个博傻的阶段行情，只要在场都能赚钱，赚多或赚少罢了
那么可持续吗？
如果这种行情持续一两个月，可能国力要上升多少倍，但这钱哪来的？也可以说是印出来了，那就会迎来全面性的通胀跟其它副作用了，所以它还是必须跟实体经济挂勾才行
我们要可持续的趋势牛，不要快牛（虽然这是美好的愿景，不知道能不能实现）
但大家想想，天天这样涨可能吗？一定是不可能的，闭着眼就知道，所以节后还有疯狂，疯狂过后再看吧，这波我认为，是牛市奠定的基础，未来我们一定会牛市，但不是这样的
这轮是压抑了已久的超级反弹，也是以国家意志力推动的，中国资产抬价潮，确实我们很多企业被严重低估，而且是脱离市场价的低估，有人说，有一些企业对比海外不便宜啊？
但同时你也要知道，这是中国，我们有自己的国情，有自己的估值定位，别拿一些外面局部的情况来做对比
例如芯片，外面30倍，我们也要30倍？
不一样的，因为国外是成熟，看商业模式跟利润给PE，但半导体是我们的希望，给希望的PE是可以的，因为真成功了，就面临巨大的市场，所以没办法横向对比，不同的国情要用不一样的估值方式
说两个重要思考：
1、这可能不是简单的股市，这是国运战，大家想想，A股跌的无限低，到这个位置出超级爆炸性无限利好，而这个点刚刚卡在美降息，资金开始逐步从美撤出，正在全球寻求机会的时候，而A股爆炸性上涨，由此同时，虚拟货币等出来下跌资金流出，大家知道资金外流是我们这几年无法避免的，如果有效的把这套组合拳真的在未来打出来，资金回流，则一通百通
真正的大胜可能性，例如美股有一天超级大熊市来临，A股崛起，资金加速回流，投资市场恢复正常秩序
所以这次的市场，恐怕是以国家为意愿的，但短期我个人建议仍当反弹对待，只是力度跟时间会暴力一些，还是那个观点，一切的准备有可能都是为明年做准备，如果按我思考的，真的是国运战，未来调整下来时，应该不停会有强政策辅助，多来几次大波段，形成真正的力量性上升，重走整体性上升趋势（这个过几个月判断就好）
10月、11月才是真正的考验，从月线上看，这次是做了趋势性的强制性突破，也释放了巨量的套牢盘，因此未来2个月要持续站稳在趋势上方，不能再破趋势，因此，未来只能是有小回落，不能出现超大的震荡例如一波从2688点干到3600点，未来回落到3100-3200点，这是健康的，但不能说又回到2800，那可能就会形成全面性的套牢盘了
2、金融好，还是科技好，还是投资并购好？
其实都好，只要有牛市基础，未来能够真正走回牛市趋势，这些都是最重点板块之一，但现在，问任何行业，标的，都没意义，这个阶段，今晚找谁，谁都没办法明确给你说个标的，因为明天全面性高开，稍好一点的个股开的位置，会让你怀疑人生不敢买入，能够持续多久？没人可以肯定
所以只利好本轮在车上的，不在车上的，会面临短期不小的痛苦，但这也是没办法的，行情就是如此
有人说，如果真有牛市，会怎样？
大家想想，如果国家一次性印个几十万亿出来，发给谁？
发不出去，大基建到今天，基本只存在扩容，很难有很大的工程带动了，房地产最好的时代也过去了，科技、新能源等投的钱已过剩，所以如果只是单独印钱，这钱发不出去
但如果通过股市印出几十万亿呢？有可能未来的财富会流向1-2亿人，然后流向方方面面，各行各业，这样又通过内需解决了很多行业的困境，消费不用刺激也会自然起来，这比直接印钱来的有效多了，但宜慢不宜快，像这几天这样的行情只能是前期，打个提醒，打个印象，未来通过长牛来覆盖，实现“让少数人富起来，再带动大多数人”
今晚没啥好说的，明天又是暴力的一天，吃瓜看戏吧