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嘉实港股互联网产业核心资产A吧 011924.of | 混合型-偏股   加关注   购 买 申购费率： 1.50% 0.15% 1折 10元起
盘中估值： 0.7485 -3.53%
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180 1 嘉实基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交 基金资 03-30 18:27
36 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年 基金资 03-28 08:05
428 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通 基金资 02-21 07:34
655 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年 基金资 01-22 08:08
1019 0 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份 基金资 12-31 08:14
2071 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日 基金资 12-30 07:08
1269 2 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 12-18 18:50
1585 4 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告(1) 基金资 12-03 18:33
1118 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资 12-03 07:38
1481 1 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 基金资 11-06 08:06
646 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年 基金资 10-25 08:05
681 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合基金净值日报2024-10- 基金资 10-09 09:08
5936 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资 09-25 08:29
3283 1 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因 基金资 09-06 15:10
589 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年 基金资 08-30 08:07
2142 1 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海) 基金资 08-27 08:09
4991 7 临时公告 基金资 08-09 17:07
610 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招 基金资 07-24 08:03
610 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年 基金资 07-17 22:37
3053 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资 07-11 08:16
504 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份 基金资 06-25 08:06
588 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年 基金资 04-19 08:05
520 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年 基金资 03-28 08:06
4255 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通 基金资 03-19 07:24
675 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年 基金资 01-19 08:06
4801 2 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份 基金资 12-05 07:51
5072 2 嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类 基金资 11-06 09:09
664 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年 基金资 10-24 08:06
4327 0 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售 基金资 09-20 08:24
3871 0 嘉实基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公 基金资 09-20 08:13
4573 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因 基金资 09-08 15:14
4153 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因 基金资 09-01 16:17
594 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年 基金资 08-29 09:07
4040 0 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公 基金资 08-29 07:38
4524 2 嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类 基金资 08-21 15:10
399 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招 基金资 07-26 08:09
305 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年 基金资 07-20 09:30
3702 1 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示 基金资 07-20 08:33
3154 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日 基金资 07-17 17:01
209 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份 基金资 07-11 08:07
129 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招 基金资 07-11 08:07
3116 0 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订 基金资 07-08 13:20
139 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金托管协 基金资 07-08 11:20
133 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金合 基金资 07-08 11:12
166 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份 基金资 06-28 08:05
4438 0 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 06-20 08:06
8058 0 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告(张峰) 基金资 04-29 08:12
6748 0 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告(程剑) 基金资 04-29 08:09
6750 0 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告(李明) 基金资 04-29 08:08
6336 0 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示 基金资 04-21 16:40
197 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年 基金资 04-21 09:07
10874 3 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资 04-01 09:52
7924 0 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公 基金资 03-30 19:42
245 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2022年 基金资 03-30 09:56
8075 3 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示 基金资 03-21 08:13
7173 0 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港 基金资 03-16 07:45
10562 2 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示 基金资 01-20 16:57
361 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2022年 基金资 01-19 11:34
7329 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通 基金资 12-30 08:10
7035 0 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份 基金资 12-21 08:35
7299 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的 基金资 11-30 07:49
7690 1 嘉实基金管理有限公司住所变更公告 基金资 11-10 07:49
7177 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资 11-08 07:45
5990 1 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年11月2日 基金资 11-02 17:33
6227 0 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示 基金资 10-25 16:24
238 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2022年 基金资 10-25 09:11
6332 1 嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下偏股型 基金资 10-17 15:31
371 1 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份 基金资 09-02 11:44
243 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招 基金资 09-02 09:30
325 0 关于嘉实港股互联网产业核心资产混合基金经理变更的公 基金资 08-31 07:18
250 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2022年 基金资 08-29 09:20
6480 0 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公 基金资 08-29 08:17
325 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招 基金资 07-29 08:08
6853 0 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示 基金资 07-20 16:26
214 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2022年 基金资 07-20 09:10
242 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份 基金资 06-30 08:28
7605 2 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的 基金资 06-22 07:45
7400 0 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基 基金资 05-30 07:48
8548 2 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 05-11 19:15
7434 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资 04-27 08:11
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2025-03-310.76280.7628
2025-03-280.77590.7759
2025-03-270.78640.7864
2025-03-260.78000.7800
2025-03-250.76980.7698
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1阿里巴巴-W9.86%-2.29%
2小米集团-W9.82%-3.62%
3美团-W9.6%-2.69%
4腾讯控股9.38%-2.45%
5中芯国际8.3%-3.96%
6理想汽车-W7.21%-0.55%
7哔哩哔哩-W6.78%-3.19%
8同程旅行6.36%2.20%
9网易云音乐6.04%-2.19%
10金山软件6.03%-0.66%
持仓截止日期：2024-12-31
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