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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C吧 013027.of | 混合型-偏股加关注购买申购费率： 0费率 10元起

盘中估值： 0.6009 0.22%

单位净值（2025-04-15）0.6007 0.18%
状态：开放申购
基金经理：焦巍,王丽敏
管理人：银华基金

F10档案： 基本概况基金经理基金评级历史净值分红送配阶段涨幅季度涨幅持仓明细行业配置资产配置基金公告规模变动持有人结构基金费率更多

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                                     5000亿银华基金“迷局”：证监会背景董事长王珠林带领
                                    识财解
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                                    大盘会就此见底吗
                                    复
                                    05-26 20:57
                                

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                                     基金公司 | 你会给银华基金打多少分？
                                    基星高
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历史净值

净值日期	单位净值	累计净值
2025-04-15	0.6007	0.6007
2025-04-14	0.5996	0.5996
2025-04-11	0.5992	0.5992
2025-04-10	0.6043	0.6043
2025-04-09	0.6012	0.6012

基金持仓

序号	股票名称	持仓占比	涨跌幅
1	五粮液	9.35%	0.24%
2	山西汾酒	8.39%	-0.16%
3	今世缘	7.65%	2.06%
4	贵州茅台	7.23%	0.39%
5	迎驾贡酒	6.21%	-0.91%
6	安琪酵母	5.99%	-0.39%
7	伊利股份	5.71%	0.24%
8	燕京啤酒	5.62%	-0.55%
9	海天味业	4.45%	1.45%
10	东鹏饮料	4.36%	2.39%

持仓截止日期：2024-12-31

机构评级

评级机构	评级（三年）
上证评级	暂无评级
招商评级	暂无评级
济安评级	暂无评级