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银华日利ETF吧 sh511880.of | 货币型   加关注   购 买 暂不开放购买
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  • 单位净值（2025-04-25）100.4585 0.01%
  • 状态：场内交易
  • 基金经理：王树丽
  • 管理人：银华基金
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2498 0 公告 银华基金管理有限公司2014年12月31日基金净值公告 基金资 01-05 07:34
2551 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的13郑投资 基金资 12-29 07:38
2493 0 公告 银华基金管理有限公司关于新增部分证券公司设置银华交 基金资 12-27 10:45
105 0 公告 银华基金管理有限公司关于新增部分证券公司设置银华交 基金资 12-26 00:00
4493 0 公告 银华交易型货币市场基金分红公告 基金资 12-25 11:35
1493 0 公告 银华基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身 基金资 12-25 07:29
145 0 公告 银华交易型货币市场基金分红公告 基金资 12-25 00:00
1646 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的航天机电 基金资 12-23 08:09
1540 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的宏源证券 基金资 12-18 07:52
1633 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的广田股份 基金资 12-15 07:25
2179 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的中航资本 基金资 12-09 08:06
91 0 公告 银华基金管理有限公司关于增加国海证券为银华交易型货 基金资 12-08 00:00
2149 0 公告 银华基金管理有限公司关于增加国海证券为银华交易型货 基金资 12-07 17:59
1812 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的中国北车 基金资 12-06 08:37
1685 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的海通证券 基金资 12-05 08:18
1615 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的明家科技 基金资 12-05 08:17
2724 0 公告 银华基金管理有限公司关于增加万联证券为银华交易型货 基金资 12-04 23:59
1591 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的金信诺估 基金资 12-04 07:39
88 0 公告 银华基金管理有限公司关于增加万联证券为银华交易型货 基金资 12-03 00:00
1343 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的中航资本 基金资 12-01 08:14
1533 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的中航资本 基金资 12-01 08:14
1692 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的城投控股 基金资 12-01 08:14
1813 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的凯迪电力 基金资 11-27 08:42
1502 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的山东黄金 基金资 11-27 08:41
1483 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的凯迪电力 基金资 11-26 07:35
1625 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的山东黄金 基金资 11-26 07:34
1649 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的山东黄金 基金资 11-26 07:34
1789 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的PR萧国资 基金资 11-25 07:47
1420 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下香港子公司开展业务的公 基金资 11-22 09:02
1405 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下香港子公司开展业务的公 基金资 11-22 09:02
1803 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的信雅达估 基金资 11-20 07:49
1382 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的信雅达估 基金资 11-20 07:49
1629 0 公告 银华基金管理有限公司关于调整银华交易型货币市场基金 基金资 11-19 20:54
90 0 公告 银华基金管理有限公司关于调整银华交易型货币市场基金 基金资 11-19 00:00
1878 0 公告 银华交易型货币市场基金更新招募说明书摘要(2014年第2 基金资 11-14 10:57
1697 0 公告 银华交易型货币市场基金更新招募说明书(2014年第2号) 基金资 11-14 10:57
96 0 公告 银华交易型货币市场基金更新招募说明书摘要(2014年第2 基金资 11-14 00:00
89 0 公告 银华交易型货币市场基金更新招募说明书(2014年第2号) 基金资 11-14 00:00
1447 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长电科技 基金资 11-12 07:23
1721 0 公告 银华基金管理有限公司关于设立香港子公司的公告 基金资 11-01 08:14
1753 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的中国南车 基金资 10-30 07:45
1715 0 公告 银华交易型货币市场基金2014年第3季度报告 基金资 10-25 11:45
83 0 公告 银华交易型货币市场基金2014年第3季度报告 基金资 10-25 00:00
1352 0 公告 银华交易型货币市场基金2014年第3季度报告 基金资 10-24 20:12
1265 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的三聚环保 基金资 10-24 07:43
1746 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的三聚环保 基金资 10-24 07:43
1268 0 公告 银华基金管理有限公司关于增加宏源证券为银华交易型货 基金资 10-22 21:29
1528 0 公告 银华基金管理有限公司关于增加宏源证券为银华交易型货 基金资 10-22 21:29
104 0 公告 银华基金管理有限公司关于增加宏源证券为银华交易型货 基金资 10-22 00:00
1637 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的百视通估 基金资 09-30 07:45
1794 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的百视通估 基金资 09-30 07:45
1897 0 公告 银华交易型货币市场基金2014年“国庆节”假期前暂停申 基金资 09-26 09:36
94 0 公告 银华交易型货币市场基金2014年“国庆节”假期前暂停申 基金资 09-26 00:00
4338 0 公告 银华基金管理有限公司关于增加国泰君安证券为银华交易 基金资 09-20 15:28
1738 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的凯利泰估 基金资 09-15 08:38
1585 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的梅花生物 基金资 09-09 07:31
1777 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的梅花生物 基金资 09-09 07:31
1546 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的金风科技 基金资 09-03 07:35
1463 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长电科技 基金资 09-03 07:30
1417 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长电科技 基金资 09-03 07:30
1625 0 公告 银华基金管理有限公司从业人员在子公司兼任职务及领薪 基金资 09-01 07:55
1763 0 公告 银华交易型货币市场基金2014年半年度报告 基金资 08-27 10:30
1874 0 公告 银华交易型货币市场基金2014年半年度报告 基金资 08-27 10:30
1859 0 公告 银华交易型货币市场基金2014年半年度报告 基金资 08-27 10:30
94 0 公告 银华交易型货币市场基金2014年半年度报告 基金资 08-27 00:00
1625 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的锦富新材 基金资 08-25 08:05
1970 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的锦富新材 基金资 08-25 08:05
1714 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的兴源过滤 基金资 08-20 07:13
100 0 公告 银华基金管理有限公司关于增加国泰君安证券为银华交易 基金资 08-18 00:00
1527 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的华映科技 基金资 08-14 07:25
1498 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的华映科技 基金资 08-14 07:25
1402 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的广船国际 基金资 08-12 07:25
1557 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的广船国际 基金资 08-12 07:25
90 0 公告 银华基金管理有限公司关于新增部分证券公司设置银华交 基金资 08-08 00:00
1926 0 公告 银华基金管理有限公司关于新增部分证券公司设置银华交 基金资 08-07 20:10
1812 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的兔宝宝估 基金资 08-05 07:21
93 0 公告 银华基金管理有限公司关于新增部分证券公司设置银华交 基金资 08-04 00:00
2140 0 公告 银华基金管理有限公司关于新增部分证券公司设置银华交 基金资 08-03 17:45
1368 0 公告 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的天康生物 基金资 08-01 07:38
1625 0 英雄与英雄要永久握手，才能辉煌。 这次无论如何在一 东方即 07-31 09:50
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-04-25100.4585132.5706
2025-04-24100.4523132.5644
2025-04-23100.4480132.5601
2025-04-22100.4447132.5568
2025-04-21100.4415132.5536
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