公告日期：2024-07-22

万科企业股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2024 年付息公告

证券代码： 证券简称：

000002、299903、148380 万科 A、万科 H 代、23 万科 01
公告编号：〈万〉2024-076

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

特别提示：

万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
（以下简称“本期债券”）2024 年付息债权登记日为 2024 年 7 月 23 日。凡在 2024 年 7 月
23 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2024 年 7 月 23 日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于2024年7月24日支付自2023年7月24日至2024年7月23日期间的利息。根据本期债券《万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行主体：万科企业股份有限公司。

2、债券名称：万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。（债券简称：23 万科 01，债券代码：148380）

3、发行规模：本期债券发行规模为 20 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、债券票面金额：100 元。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、增信措施：本期债券无担保。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、债券利率：本期债券票面利率为 3.10%。

10、起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 7 月 24 日。

11、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。

12、付息方式：本期债券按年付息。

13、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 24 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

14、兑付方式：到期一次还本。

15、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 7 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

16、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

17、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为 AAA，评级展望为稳定。

18、募集资金用途：本期债券募集资金拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券及其他有息债务的自有资金。

二、本次付息方案

“23 万科 01”的票面利率为 3.10%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息人
民币 31.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为
24.80 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 31.00 元。
三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日

1、债权登记日：2024年7月23日

2、除息日：2024年7月……
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