公告日期:2024-07-11
证券简称:深圳能源 股票代码:000027
债券简称:22 深能 Y2 债券代码:149984
深圳能源集团股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
(第一期)(品种二)2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
债权登记日:2024 年 7 月 12 日
债券付息日:2024 年 7 月 15 日(因 2024 年 7 月 13 日遇休息日,故顺延
至其后的第一个交易日)
凡在 2024 年 7 月 12 日前(含当日)买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的利息;2024 年 7 月 12 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利
息。
深圳能源集团股份有限公司(以下简称:发行人或本公司)2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)(以下简称:本期债券)
将于 2024 年 7 月 15 日(因 2024 年 7 月 13 日遇休息日,故顺延至其后的第一个
交易日)开始支付自 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日期间的利息。为保证
本次付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
(一)债券名称:深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券(第一期)(品种二)。
(二)债券简称:22 深能 Y2。
(三)债券代码:149984。
(四)发行人:深圳能源集团股份有限公司。
(五)发行规模:人民币 20 亿元。
(六)债券期限:本期债券品种二基础期限为 5 年,以每 5 个计息年度为 1
个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
(七)发行人续期选择权:本期债券品种二基础期限为 5 年,以每 5 个计息
年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期
(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权行 使不受到次数限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日, 在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
(八)递延支付利息权:本期债券附设发行人递延支付利息权,除非发生强 制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本 条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延 支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的 行为。如发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递 延支付利息公告》。
递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日,若发 行人继续选择延后支付,则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所 有利息及其孳息中继续计算利息。
(九)债券利率确定方式:本期债券每个周期内采用固定利率形式,单利按 年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计 计息。本期债券首个周期的票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价簿
记结果在票面利率询价区间内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率
(十)债券利率:3.46%。
(十一)起息日:2022 年 7 月 13 日。
(十二)付息日:本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 13 日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
(十三)兑付日:本期债券兑付日为 2027 年 7 月 13 日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
(十四)债券形式:实名制记账式公司债券。
(十五)担保方式:本期债券为无担保债券。
(十……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。