公告日期：2024-08-31

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-105

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）第十一届董
事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日审议通过了《关于部分募投项目增加实施主
体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司（以下简称“深圳神码云计算”）为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户（以下简称“专户”）、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），
公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券，
发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各
项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12
月 27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金
到位情况进行了验证，并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》
（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 神州鲲泰生产基地项目 65,384.38 57,755.00

2 数云融合实验室项目 23,161.48 12,774.00

3 信创实验室项目 33,076.77 23,942.00

4 补充流动资金 39,428.90 38,299.37

合计 161,051.53 132,770.37

注:公司实际募集资金净额为人民币 132,770.37 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。

二、增加募投项目实施主体及募集资金专户的情况

（一）募投项目增加实施主体的具体情况

为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，满足公司募投项目实际使用需要，公司本次拟增加全资子公司深圳神码云计算为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体，新增实施主体具体情况如下：

除上述募投项目增加实施主体外，募投项目的投资总额、建设内容、拟投入募集资金金额、实施方式等均不存在变化。

拟投入募集资金 实施主体

项目名称

（万元） 新增前 新增后

北京神州数码云计算
数云融合实验室项 北京神州数码云计

12,774.00 有限公司、深圳神州
目 算有限公司

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