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公告日期:2024-08-31
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2024-104
债券代码:127100 债券简称:神码转债
神州数码集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)董事会根据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2536 号),
公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债
券,发行价格为每张人民币 100 元,募集资金总额为人民币 133,899.90 万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为 132,770.37 万元,上述款项已于 2023年 12 月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募
集资金到位情况进行了验证,并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》
(XYZH/2023BJAA1B0324)。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司本年度使用募集资金人民币 20,439.75 万元,
累计使用募集资金总额人民币 58,739.12 万元,尚未使用募集资金余额人民币
74,031.24 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 24,458.92 万元(含 7 天
通知存款余额人民币 19,600.00 万元),与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 49,572.32 万元,差异包括临时补充流动资金余额人民币 50,000.00 万元,和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币 427.68 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《神州数码集团股份有限公司募集
资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。
根据管理办法并结合经营需要,本公司从 2023 年 12 月起对募集资金实行专
户存储,在银行设立募集资金使用专户,对募集资金的使用实施严格审批,以保
证专款专用。2024 年 1 月 23 日,公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集
团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创(北京)集团
有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券
有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 6 月 30 日,
本公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定,存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金具体存放情况如下:
单位:元
开户银行 账户名称 账号 账户余额 募集资金用途
招商银行股份有限公司 神州数码集团股份有限 755900106310001 236,635,234.72 补充流动资金
北京首体科技金融支行 公司
招商银行股份有限公司 神州信创(北京)集团 110941664110001 0.00 信创实验室项目
北京首体科技金融支行 有限公司
招商银行股份有限公司 北京神州数码云计算有 11091532231……
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