公告日期:2024-08-28
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-089
债券代码:127020 债券简称:中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、2020年公开发行可转债募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1181号)核准,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换公司债券,期限6年,募集资金总额人民币3,800,000,000.00元,扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众环验字(2020)050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。公司已与募集资金专项账户所在银行及中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投证券”)签署了《募集资金三方监管协议》。
(二)截至2024年6月30日募集资金使用情况及结余情况
项目 金额(万元)
募集资金净额(注 1) 378,449.53
以前年度已投入(-) 336,673.94
境外项目投入外币折人民币 4,604.51
以前年度 与原人民币差额(+)(注 2)
理财收益及利息(+) 10,597.47
手续费支出(-) 335.43
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 56,642.16
直接投入募集资金项目(-) 51.42
境外项目投入外币折人民币 151.56
2024 年度情况 与原人民币差额(+)(注 2)
理财收益及利息(+) 332.17
手续费支出(-) 1.75
其他(+)(注 3) 175.15
募集资金购买理财产品余额(-) 6,271.58
募集资金专项账户实际余额 50,976.29
注1:募集资金净额(不含税)为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。
注2:差额为多米尼加项目美元及比索投入后,按期间平均汇率折人民币后,与原换汇人民币之差。
注3:依据广东省财政厅发布的粤财建[2023]37号文件,即关于转下达2023年污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)第二批中央基建投资预算的通知,本年度丹冶项目专户收到仁化县财政局转入的[2111001]科目能源节约利用补助款175.15万元。
二 、2020年公开发行可转债募集资金管理与存放情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。