公告日期：2024-12-31

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-110

债券代码：127020 债券简称：中金转债

关于调整公司部分募集资金投资项目

实施进度的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 06 月 17 日证监许可
[2020]1181 号文核准，公司于 2020 年 07 月 20 日向社会公众
公开发行可转换公司债券 3800 万张，每张面值人民币 100.00元，按面值发行，募集资金总额计为人民币 3,800,000,000.00元。扣除承销费用人民币 12,440,000.00 元（含增值税金额）后，公司收到募集资金人民币 3,787,560,000.00 元，扣除公司支付的其他发行费用共计人民币 3,768,867.92 元后，实际募集资金净额为人民币 3,784,495,283.02 元。该项募集资金于 2020年 7 月 24 日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）050017 号验资报告。公司已对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程 209,149.90 173,000.00
项目【注】

2 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目 169,088.31 141,000.00

3 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目 19,898.28 16,000.00

4 补充流动资金 50,000.00 50,000.00

合计 448,136.49 380,000.00

【注】多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目投资总额为 29,570.60
万美元，美元兑人民币汇率按 2019 年 09 月 30 日中间价 1 美元=7.0729 元人民币计算，
该项目投资总额折合人民币 209,149.90 万元。

二、部分募集资金实际使用情况

截至2024年11月30日，“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200万吨采选工程项目”项目情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承 调整后募集资 募集资金累 募集资金 项目预定达到可
诺投资总额 金投资总额 计投入金额 投资进度 使用状态日期

多米尼加矿业公司迈 2024 年 12 月 31
蒙矿年产 200 万吨采选 173,000.00 173,000.00 144,922.28 83.80% 日

工程项目

三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目原 预计达到预定可使用状态时间为2024年12月。因实际建设过 程中发现矿体围岩条件不及设计方案预期等不可控因素影
响，南矿井下基建进度滞后，未形成完善的井下生产系统， 采矿能力未能达到规划设计目标，公司为确保安全持续运营 下逐步提升产能，决定对项目达到预定可使用状态的时间进 行调整，项目实施进度调整后达到预定可使用状态的时间为
2025年12月31日。

四、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响

本次部分募集资金投资项目实施进度调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产……
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