公告日期：2024-12-20

深圳市农产品小额贷款有限公司
清产核资专项审计报告
信会师报字[2024]第 ZL20302 号

深圳市农产品小额贷款有限公司

清产核资专项审计报告

（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 9 月 30 日止）

目录 页次

一、 清产核资专项审计报告 1-27
二、 2024 年 9 月 30 日清产核资清查明细表 1-23

清产核资专项审计报告

信会师报字[2024]第 ZL20302 号
深圳市农产品集团股份有限公司：

我们接受委托，审计了深圳市农产品小额贷款有限公司（以下简称―小额贷
款公司‖或―公司‖）截至 2024 年 9 月 30 日的清产核资情况。建立健全内部控制
制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和清产核资资料的真实、合法、准确和完整是公司管理层的责任，我们的责任是在公司资产清查的基础上，对公司资产清查结果进行专项财务审计，并对公司核查出的各项资产负债的真实性、合理性发表意见。

在审计过程中，我们本着独立、客观、公正和科学的原则，实施了包括抽查会计记录、函证的基础上检查支持各项资产负债金额和披露的证据，评价各项
资产负债的整体反映等我们认为必要的审计程序，核查了以 2024 年 9 月 30 日为
基准日的企业清产核资报表。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将清查核实情况及结果报告如下：
一、 清产核资的目的及工作范围

清产核资的目的：通过对小额贷款公司的资产和负债的审计，如实反映净资产的状况，为公司股权转让行为提供参考依据。

按照公司会计报表统计口径列示，本次清产核资的范围为公司的整体资产，其中：资产账面总额为 309,359,366.16 元，负债账面总额为 152,112,854.58 元，所有者权益账面总额为 157,246,511.58 元（含实收资本 100,000,000.00 元、盈余公积 9,034,754.11 元、未分配利润 48,211,757.47 元）。
二、 清产核资单位基本情况
(一) 企业基本情况

1、注册情况

企业名称：深圳市农产品小额贷款有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1809号深圳湾科技

生态园 2 栋 C1301

法定代表人：张磊

注册资本：人民币 10,000.00 万元

企业类型：有限责任公司

经营期限：2012-10-22 至 2032-10-22

公司经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）

公司系于 2012 年 10 月 22 日经深圳市市场监督管理局批准登记。

2、股东情况

截止报表基准日，公司股东分别为：深圳市农产品集团股份有限公司，持
股比例 65.00%；深圳市海吉星投资管理股份有限公司，持股比例 35.00%。
3、长期投资情况

基准日公司不存在长期投资单位。
(二) 公司历史沿革

1、2012 年 10 月 22 日公司设立

2012 年 10 月 22 日，经深圳市市场监督管理局核准，深圳市农产品集团
股份有限公司、深圳市海吉星投资管理股份有限公司、深圳市缘立鑫商贸
有限公司成立深圳市农产品小额贷款有限公司。注册资本 10,000.00 万元，
实缴资本 10,000.00 万元，各股东认缴及实缴出资情况如下：

单位：万元、%

股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例

深圳市农产品集团股份有限公司 4,000.00 4,000.00 40.00

深圳市海吉星投资管理股份有限公司 3,500.00 3,500.00 35.00

深圳市缘立鑫商贸有限公司（曾……
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