公告日期：2024-08-31

中国长城科技集团股份有限公司

关于 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年 12 月 16 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）收到中
国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3926 号文）核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。公司实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为 3,987,019,987.96 元，扣除保荐承销费用人民币
8,831,188.70 元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币 2,697,893.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3,975,490,905.29 元。
上述资金于 2022 年 1 月 12 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具
“信会师报字[2022]第 ZG10011 号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司于2022年1月12日收到扣除保荐承销费用后的募集资金3,978,188,799.26元，2023年4月3日支付律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币2,697,893.97元（不含增值税）。公司以前年度累计收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）31,749,755.94元，累计募集资金项目投入1,582,356,524.19元。2024年1-6月募集资金专户收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）5,532,554.13元，募集资金项目投入3,323,469.34元，尚未到期的现金管理产品600,000,000.00元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及余额如下表：

项目 金额（人民币元）

募集资金实际到账资金金额 3,978,188,799.26

减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用 2,697,893.97

募集资金净额 3,975,490,905.29

加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 37,282,310.07

项目 金额（人民币元）

减：累计募投项目支出 1,585,679,993.53

减：募集资金暂时补充流动资金 1,800,000,000.00

减：现金管理产品余额 600,000,000.00

截至2024年6月30日募集资金账户余额 27,093,221.83

本公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规……
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