公告日期：2024-06-29

TCL 科技集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

TCL 科技集团股份有限公司

（广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦）

受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”、“发行人”）对外公布的《TCL 科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意
见。本报告中的“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况 ......4

第二节 公司债券受托管理人履职情况......6

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况......8

第四节 发行人募集资金使用及专项账户 运作情况与核查情况......11

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......12

第六节 公司债券本息偿付情况......13

第七节 发行人偿债能力和意愿分析......14

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......15

第九节 债券持有人会议召开情况......16

第十节 公司债券的信用评级情况......17

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......18
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取
的应对措施......19
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况···20

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

TCL 科技集团股份有限公司。
二、公司债券基本情况

（一）TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第二期）

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第二期）

债券简称 19TCL02

债券代码 112938.SZ

起息日 2019 年 7 月 23 日

到期日 2024 年 7 月 23 日

债券余额 10.00

截止报告期末的利率（%） 3.05

还本付息方式 本期债券按年付息，到期一次还本

交易场所 深圳证券交易所

中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份
主承销商 有限公司、国开证券股份有限公司、天风证
券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有
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