公告日期：2024-08-30

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-059 号

四川省新能源动力股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于 2024年 8月 29日召开第八届董事会第五十三次会议和第八届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334号），公司向18名特定投资者非公开发行股票 26,931,295股，发行价格为 22.93元/股，募集资金总额为 617,534,594.35元，扣除各项不含税发行费用14,024,971.16元，募集资金净额为 603,509,623.19元。上述募集资金已于 2021年 12月 24日汇入公司指定账户。天健会计师事务（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021年 12月27日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-70号）。

2.募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,本次募集资金累计已使用 56,179.85万元，其中：本半年度使用 0.00万元,以前年度使用 56,179.85万元。截至2024年6月30日,本次募集资金余额为4,460.49万元(含募集资金利息收入扣除手续费后净额 289.38万元)。

（二）2024年非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046号），公司向特定对象发行 217,599,375股股票，发行价格为 10.41元/股，募集资金总额为 2,265,209,493.75元，扣除各项不含税发行费用 14,396,628.75元，募集资金净额为 2,250,812,865.00元。募集资金已于 2024年 6月 5日汇入公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2024年 6月 6日出具《四川省新能源动力股份有限公司发行股份募集配套资金验资报告》（天健验〔2024〕11-10号）。

2.募集资金使用及结余情况

截至 2024年 6月 30日,本次募集资金累计已使用 0.00元。截至
2024年 6月 30日,本次募集资金余额为 2,251,880,895.18 元(本次募集资金余额与验资报告中募集资金净额差异为 1,068,030.18元，系待支付法定信息披露费、印花税及报告期利息收入扣除手续费后净额等)。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金三方监管协议签署和履行情况

1.2021年非公开发行股票募集资金

2022年 1月，公司与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司成都新华支行（以下简称建行成都新华支行）及独立财务顾问（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）签署了《募集资金三方监管协议》。公司下属子公司四川能投节能环保投资有限公司（以下简称川能环保），本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔川能环保能源有限公司（以下简称巴彦淖尔川能）、长垣川能环保能源发电有限公司（以下简称长垣川能）在建行成都新华支行开立了募集资金专项账户，并与公司、开户行及财务顾问签署了《募集资金四方监管协议》。

2.2024年非公开发行股票募集资金

2024年 6月，公司与建行成都新华支行及独立财务顾问（主承销商）中信证券签署了《募集资金三方监管协议》；本次募集资金投资项目实施主体四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称会东能源）就两个募投项目分别在中国农……
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