公告日期：2024-07-02

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-049
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：000301 股票简称：东方盛虹

2、债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

3、转股价格：13.21 元/股

4、转股期限：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）
核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100
元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行
的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛虹
转债”，债券代码“127030”。

根据有关规定和《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，“盛虹转债”转股起止日期自可转债发行结束之日（2021
年 3 月 26 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转债到

期日（2027 年 3 月 21 日）止（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个
交易日）。“盛虹转债”的初始转股价格为 14.20 元/股。

二、历次可转债转股价格调整情况

根据公司 2020 年度股东大会决议，公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度分红
派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转股价格由 14.20 元/股调整
为 14.10 元/股，转股价格调整生效日期为 2021 年 6 月 18 日。

根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），
公司于 2022 年 1 月发行股份购买资产非公开发行人民币普通股 1,111,528,326
股。本次新增股份上市后，“盛虹转债”转股价格由 14.10 元/股调整为 13.53
元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 1 月 27 日。

根据公司 2021 年度股东大会决议，公司于 2022 年 5 月实施 2021 年度分红
派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转股价格由 13.53 元/股调整
为 13.38 元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 5 月 27 日。

根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），公司于2022年7月募集配套资金非公开发行人民币普通股股票266,714,109股。本次新增股份上市后，“盛虹转债”转股价格由 13.38 元/股调整为 13.46 元/
股，转股价格调整生效日期为 2022 年 7 月 20 日。

根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151 号），公司于2022年12月发行39,794,000份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，
以下简称“GDR”），其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，本次发行的 GDR
所代表的新增基础证券总额为 397,940,000 股 A 股股票。本次新增股份上市后，“盛虹转债”转股价格由 13.46 元/股调整为 13.41 元/股，转股价格调整生效日
期为 2022 年 12 月 28 日。

根据公司 2022 年度股东大会决议，公司于 2023 年 5 月实施 2022 年度分红
派息方案。本次权益分配实施后，……
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