公告日期：2024-09-03

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-061
债券代码：149636 债券简称：21 冀东 02

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.利率调整：根据唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司、发行人）公告的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称《募集说明书》），本期公司债券的发行人即本公司有权决定在本期债券（债券代码：149636.SZ，债券简称：21 冀东 02）存续期的第 3 年末调整“21 冀东 02”后 2 年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择下调“21 冀东 02”的票面利率为
2.24%，并在“21 冀东 02”存续期后 2 年（2024 年 10 月 13 日至
2026 年 10 月 12 日）固定不变。

2.投资者回售选择权：根据《募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的“21 冀东 02”按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有“21 冀东 02”。

3.投资者选择将持有的“21 冀东 02”全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4.回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

5.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含
利息）卖出持有的“21 冀东 02”。投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

6.回售登记期：2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 11 日（仅限交
易日）。

7.回售资金到账日：2024 年 10 月 14 日。

8.本次回售申报不可以撤销。

9.转售安排：发行人拟对本次回售债券进行转售，本期债券是否进行转售以回售结果公告为准。

10.本公告仅对“21 冀东 02”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“21 冀东 02”债券持有人欲了解债券回售的详细信息，请通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn/）查阅相关文件。

本公司将“21 冀东 02”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：唐山冀东水泥股份有限公司。

2.债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

3.债券简称：21 冀东 02

4.债券代码：149636.SZ

5.发行规模：人民币 10 亿元

6.债券余额：人民币 10 亿元

7.债券期限：5 年，附发行人第 3 年末调整票面利率选择权及
投资者回售选择权。

8.票面利率：发行票面利率为 3.57%，附发行人第 3 年末调整
票面利率选择权。

9.交易场所：深圳证券交易所

10.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11.起息日：本期债券的起息日为 2021 年 10 月 13 日。

12.付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年 10 月

13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付

息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债

券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 10 月 13 日（如遇非交易日，

则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

13.最新信用级别：根据联合资信评估股份有限公司 2024 年 5

月 23 日出具的《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年跟踪评级报

告》（联合[2024]3283 号），发行人主体和债项评级为 AAA。

14. 上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于

2021 年 10 月 19 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交

易平……
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