公告日期：2024-10-10

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-066
债券代码：127025 证券简称：冀东转债

唐山冀东水泥股份有限公司

2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥

债券代码：127025 证券简称：冀东转债

转股价格：13.11 元/股

转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行概况

经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11 月
5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公
司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。

根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起
满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 11 日）起至可转换公司债券到
期日（2026 年 11 月 4 日）止。

公司于 2021 年 6 月 2 日实施了 2020 年度权益分派方案，根据公司

可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2021 年 6 月 2
日起由初始转股价 15.78 元/股调整为 15.28 元/股。

公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行的人民币普通股股票
1,065,988,043 股于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市，根据公
司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2021 年 12
月 16 日起由 15.28 元/股调整为 14.21 元/股。

公司向 13 名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428
股于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市，根据公司可转债转股价
格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2022 年 1 月 14 日起由 14.21
元/股调整为 14.01 元/股。

公司于 2022 年 5 月 27 日实施了 2021 年度权益分派方案，根据公司
可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2022 年 5 月 27
日起由 14.01 元/股调整为 13.26 元/股。

公司于 2023 年 5 月 31 日实施了 2022 年度权益分派方案，根据公司
可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2023 年 5 月 31
日起由 13.26 元/股调整为 13.11 元/股。

二、冀东转债转股及公司股份变动情况

截至 2024 年 9 月 30 日，冀东转债因转股累计减少 1,043,564,100 元
（10,435,641 张），累计转股数量为 66,132,474 股。

2024 年第三季度，冀东转债因转股减少 1000 元（10 张），转股数量
为 76 股；截至 2024 年 9 月 30 日，冀东转债余额为 1,776,435,900 元
（17,764,359 张）。公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：

本次变动前 股份变动数量 本次变动后

股份性质 占总股本 （股） 占总股本
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

一、限售条件股 1,110,914,850 41.79 -1,350 ……
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