公告日期：2024-08-26

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-087
湖北宜化化工股份有限公司

董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定，现将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1072 号）同意，公司向特定对象实际发行股票数量 160,000,000 股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股。截止 2023 年 7 月 4 日，本公
司募集资金总额 1,584,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、股份登记费、印花税等发行费用 14,516,997.21 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,569,483,002.79 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 2-00016 号验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

公司 2023 年度投入募集资金总额为 141,338.28 万元。2024 年上
半年募集资金使用情况如下表：

项目 金额（元）

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 157,446,262.28

加：2024 年半年度专户利息收入 1,831,835.92

减：2024 年半年度募投项目支出 118,762,215.15

减：手续费支出 338.34

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 40,515,544.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《湖北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，经2023年第三次临时股东大会授权，公司及负责募投项目实施的全资子公司湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化工”）开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2023年7月17日与开户行及保荐机构分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。协议内容按照募集资金三方监管协议（范本）制定，不存在重大差异，公司及新宜化工严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议过程中不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户名称 银行名称 账号 金额（元） 用途

湖北宜化 中国进出口银 新宜化工

化工股份 行湖北省分行 10000052243 1,092,494.36 洁净煤加

有限公司 压气化多

湖北新宜 湖北银行股份 联产技改

化工有限 有限公司宜昌 11010250000000461 39,423,050.35 搬迁升级

公司 分行 项目

合计 ……
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