公告日期：2024-08-21

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-79
山东高速路桥集团股份有限公司

关于增加 2024 年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

本次调整未增加对资产负债率高于 70%单位的担保额度；调整后公司及各
子公司 2024 年预计担保总额为 1,941,153.28 万元，该金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未超过公司最近一期经审计总资产 30%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况调整概述

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于
2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 21 日分别召开第九届董事会第六十次会议、
第九届监事会第三十五次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于预计2024 年度担保额度的议案》，预计 2024 年度公司及各子公司共计提供金额不超过 1,395,285.54 万元的担保。

因公司子公司山东高速外经集团波黑有限责任公司（以下简称“外经波黑公司”)、山东外经（香港）有限公司（以下简称“外经香港公司”）经营及业务发展需求，公司拟为外经波黑公司增加 135,537.85 万元人民币或等值外币的融资担保额度，公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“外经集团”）拟为外经波黑公司增加 347,537.85 万元人民币或等值外币融资担保额度、拟为外经香港公司增加 62,792.04 万元人民币或等值外币的融资担保额度。截至目前，公司及子公司对外经波黑公司及外经香港公司的
度增至 149,000.00 万元人民币或等值外币，外经集团为外经波黑公司提供的担保额度增至 361,000.00 万元人民币或等值外币、为外经香港公司提供的担保额度增至 75,000.00 万元人民币或等值外币。调整后公司及各子公司 2024年预计担保总额为 1,941,153.28 万元。上述担保额度授权有效期为自股东大会审议通过《关于增加 2024 年度担保额度的议案》之日起至 2024 年度股东大会召开日止。

2024 年 8 月 20 日，公司召开第九届董事会第六十七次会议和第九届监事
会第四十次会议分别审议通过了《关于增加 2024 年度担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）外经波黑公司

1.公司名称：山东高速外经集团波黑有限责任公司

2.成立日期：2018 年 8 月 31 日

3.住所：No. 9-11 Janka Veselinovia Street, Banja Luka, BIH

4.法定代表人：王明华

5.注册资本：0.51 欧元

6.经营范围：投资建设并运营管理波黑塞族共和国境内的巴尼亚卢卡至普里耶多尔高速公路项目

7.股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股99%，波黑塞族共和国持股 1%。

8.财务状况

单位：万元人民币

项目 2024年6月30日（未经审计） 2023年12月31 日（经审计）

资产总额 28,699.68 27,793.22

流动负债 15,462.30 14,195.08

银行借款 0.00 0.00

负债总额 15,462.30 14,195.08
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