公告日期：2024-08-31

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-074
珠海港股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2024 年 6 月 30日止的《2024 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。具体内容说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海港股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）
140,883,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.24 元，募集配套资金总额为人民币
1,019,999,986.24 元，扣除与发行有关的费用人民币 18,430,203.21 元后，募集资金净额为人
民币 1,001,569,783.03 元。上述发行募集资金已于 2019 年 4 月 25 日全部到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了编号为信会师报字[2019]第 ZC10360 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和余额情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：

项目 金额（元）

2019 年 4 月 25 日募集资金期初总额 1,019,999,986.24

减：公司保荐、承销费用 17,319,999.78

减：公司会计师费、律师费等发行费用 1,110,203.43

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 54,640,000.00

减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 83,369,753.25

减：募集资金变更用于偿还银行贷款情况 336,399,700.00

减：截至期末直接投入募投项目 588,154,889.02

减：银行手续费 4,559.64

加：募集资金利息收入及现金管理收益 61,049,388.76

募集资金期末余额 50,269.88

二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制定了《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》……
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